Mise à jour 06/12/2025
LA SOURCE
En activitéSAS · MANDELIEU LA NAPOULE (06210) · créée le 15/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 125 196
- SIRET du siège
- 819 125 196 00017
- TVA intracommunautaire
- FR07819125196
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/03/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- PL DE LA FONTAINE, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
- Dirigeant
- JEAN-CLAUDE GABRIELEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,10 | |
| Marge brute (k €) | 719,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 327,71 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 308,03 | |
| Résultat net (k €) | 234,49 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,9 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -25,62 | -71,93 |
| BFR exploitation (k €) | -74,38 | -84,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 48,76 | 12,07 |
| BFR (j) | -23 | |
| BFR exploitation (j) | -27 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 254,01 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 303,56 | 313,67 |
| Trésorerie (k €) | 329,18 | 385,60 |
| Dettes financières (€) | 8 406 | 9 444 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 2,3 |
| Autonomie financière (%) | 87,8 | 81,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,15 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 97,84 | |
| Liquidité générale (%) | 411,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 2 689,6 | |
| Fonds propres (k €) | 619,32 | 416,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 21,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 72,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 574,71 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 237,80 | |
| Salaires / CA (%) | 21,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 9 198 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JEAN-CLAUDE GABRIELE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 125 196 00017
Siège social
PL DE LA FONTAINE, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
créé le 15/03/2016 · 6 à 9 salariés
