Mise à jour 09/02/2026
LA SOURCE
En activitéSAS · ANNECY (74940) · créée le 18/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 884 952 680
- SIRET du siège
- 884 952 680 00038
- TVA intracommunautaire
- FR62884952680
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE DU PRE PAILLARD, 74940 ANNECY
- Dirigeant
- DELPHINE SCHMITTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés.
- Capital social
- 9 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 10,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -161,43 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -168,91 | -12,56 |
| Résultat net (k €) | 515,45 | 20,07 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 614,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 689,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -68,97 | 105,38 |
| BFR exploitation (k €) | -125,73 | 80,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 56,76 | 24,75 |
| BFR (j) | -2 483 | |
| BFR exploitation (j) | -4 526 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 043 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 268 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 854 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 731,97 | 27,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7 319,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -68,52 | 189,83 |
| Couverture du BFR (%) | 180,1 | |
| Trésorerie (k €) | 0,46 | 84,45 |
| Dettes financières (M €) | 0,58 | 1,15 |
| Capacité de remboursement | 0,79 | 41,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 106,9 | 4 141,9 |
| Autonomie financière (%) | 42,0 | 2,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 126,1 | 2,4 |
| Fonds propres (k €) | 543,23 | 27,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5 154,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94,9 | 72,2 |
| Rentabilité économique (%) | -15,0 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -161,43 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1 614,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- DELPHINE SCHMITT
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
13 RUE DU PRE PAILLARD, 74940 ANNECY
créé le 22/12/2025 · Non employeuse
Établissement secondaire
PAE LES GLAISINS 12 RUE DU PRE FAUCON, 74940 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 AV DE CRAN, 74000 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/06/2020 · Non employeuse
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