Mise à jour 06/12/2025
LA SOURCE DE BEAU SOLEIL
En activitéSARL · MAUVES-SUR-LOIRE (44470) · créée le 01/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 705 917
- SIRET du siège
- 501 705 917 00018
- TVA intracommunautaire
- FR94501705917
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BEAU SOLEIL, 44470 MAUVES-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- GERMAIN JEAN PLACIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 482,35 | 347,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,11 | -20,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,46 | -50,55 |
| Résultat net (k €) | 571,28 | 105,93 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,7 | 22,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | -5,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,7 | -14,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 69,00 | -59,23 |
| BFR exploitation (k €) | 70,95 | -70,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,95 | 10,89 |
| BFR (j) | 51 | -61 |
| BFR exploitation (j) | 53 | -73 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 126 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 132 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 601,86 | 124,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 124,8 | 35,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 478,15 | 152,49 |
| Couverture du BFR (%) | 693,0 | |
| Trésorerie (k €) | 409,15 | 211,72 |
| Dettes financières (k €) | 599,56 | 777,12 |
| Capacité de remboursement | 1,00 | 6,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,3 | 60,3 |
| Autonomie financière (%) | 70,0 | 57,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,02 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 669,23 | 793,61 |
| Liquidité générale (%) | 93,5 | 40,4 |
| Couverture des dettes (%) | 100,4 | 16,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,75 | 1,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 118,4 | 30,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,7 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 252,24 | 205,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,3 | 59,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 221,40 | 219,73 |
| Salaires / CA (%) | 45,9 | 63,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,73 | 6,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- GERMAIN JEAN PLACIER
Gérant
- PKF ARSILON CAC821448362
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège501 705 917 00018
Siège social
BEAU SOLEIL, 44470 MAUVES-SUR-LOIRE
créé le 01/01/2008 · 3 à 5 salariés
