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Mise à jour 16/07/2026

LA TIMONERIE

En activité

Code 5660 · MONTPELLIER (34070) · créée le 19/01/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
512 667 395
SIRET du siège
512 667 395 00051
TVA intracommunautaire
FR73512667395
Forme juridique
Code 5660
Date de création
19/01/2009
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 5
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
90.02ZActivités de soutien au spectacle vivant
Adresse du siège
121 RUE DE FONT-COUVERTE, 34070 MONTPELLIER
Dirigeant
JORDI CASTELLANOPrésident du directoire
Domaine d’activité
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Convention collective probable
Entreprises techniques au service création événementIDCC 2717

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)1,271,49
EBITDA - EBE (k €)-0,4862,26
Résultat d’exploitation (k €)-30,7329,75
Résultat net (k €)1,0214,15
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-14,74,4
Taux de marge d’EBITDA (%)-0,04,2
Taux de marge opérationnelle (%)-2,42,0
Gestion BFR20242023
BFR (k €)439,30461,69
BFR exploitation (k €)170,33208,58
BFR hors exploitation (k €)268,97253,11
BFR (j)125112
BFR exploitation (j)4850
BFR hors exploitation (j)7661
Délai de paiement clients (j)84100
Délai de paiement fournisseurs (j)63138
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-20,9446,43
Capacité d’autofinancement / CA (%)-1,63,1
Fonds de roulement net global (k €)633,18650,41
Couverture du BFR (%)144,1140,9
Trésorerie (k €)193,88188,72
Dettes financières (k €)214,66245,22
Capacité de remboursement5,28
Ratio d’endettement (Gearing) (%)39,443,7
Autonomie financière (%)80,876,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,90
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)355,53450,22
Liquidité générale (%)231,7210,7
Couverture des dettes (%)-9,818,9
Fonds propres (k €)544,91561,40
Rentabilité20242023
Marge nette (%)0,11,0
Rentabilité sur fonds propres (%)0,22,5
Rentabilité économique (%)-4,03,7
Valeur ajoutée (M €)1,021,33
Valeur ajoutée / CA (%)80,189,6
Structure d’activité20242023
Effectif28
Salaires et charges sociales (M €)1,021,27
Salaires / CA (%)80,685,3
Impôts et taxes (k €)26,9927,94
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

12
Afficher les 12 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 5
Siège

Siège social

121 RUE DE FONT-COUVERTE, 34070 MONTPELLIER

créé le 20/12/2018 · 20 à 49 salariés

512 667 395 00051
Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

15 RUE DU FAUBOURG SAINT JAUMES, 34000 MONTPELLIER

NAF 85.59A · Formation continue d'adultes · créé le 19/01/2009 · Non employeuse

512 667 395 00010

SMARTFR MARSEILLEFermé

CHEZ LES TETES DE L'ART 29 RUE TOUSSAINT, 13003 MARSEILLE

NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 23/08/2011 · Non employeuse

512 667 395 00028

UN GOUT D'ILLUSIONFermé

31 RUE DE L'AIGUILLERIE, 34000 MONTPELLIER

NAF 90.02Z · Activités de soutien au spectacle vivant · créé le 08/07/2013 · Non employeuse

512 667 395 00036

ILLUSION & MACADAMFermé

27 RUE D'ARMAGNAC, 31500 TOULOUSE

NAF 90.02Z · Activités de soutien au spectacle vivant · créé le 01/09/2015 · Non employeuse

512 667 395 00044

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