Mise à jour 06/12/2025
LA VALLE DE LA NASSE
En activitéSAS · ROMORANTIN-LANTHENAY (41200) · créée le 01/12/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 240 144
- SIRET du siège
- 389 240 144 00011
- TVA intracommunautaire
- FR09389240144
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/1992
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- ZAC RUE DE LA PYRAMIDE, 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
- Dirigeant
- HOLDING ISSAIDENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 864,66 | 916,63 |
| Marge brute (k €) | 778,31 | 808,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 92,05 | 40,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,98 | -26,74 |
| Résultat net (k €) | -55,64 | -36,02 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 90,0 | 88,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | -2,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -89,13 | -0,18 |
| BFR exploitation (k €) | -221,97 | -197,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 132,84 | 197,33 |
| BFR (j) | -37 | -0 |
| BFR exploitation (j) | -92 | -78 |
| BFR hors exploitation (j) | 55 | 77 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 119 | 104 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 78,27 | 27,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,1 | 3,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -104,70 | -15,17 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | -15,58 | -15,00 |
| Dettes financières (k €) | 535,40 | 698,52 |
| Capacité de remboursement | 6,84 | 25,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 793,8 | |
| Autonomie financière (%) | -4,6 | 1,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,80 | 17,19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 411,73 | |
| Liquidité générale (%) | 55,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 14,6 | 3,9 |
| Fonds propres (k €) | -37,23 | 18,41 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,4 | -3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -195,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | -3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 438,54 | 404,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,7 | 44,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 357,06 | 357,70 |
| Salaires / CA (%) | 41,3 | 39,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,87 | 11,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- HOLDING ISSAIDEN820200558
Président de SAS
- HACHEMI ISSAIDEN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège389 240 144 00011
Siège social
ZAC RUE DE LA PYRAMIDE, 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
créé le 01/12/1992 · 10 à 19 salariés
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