Mise à jour 06/12/2025
LAFRETO
En activitéSAS · AUBIERE (63170) · créée le 10/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 420 434
- SIRET du siège
- 501 420 434 00018
- TVA intracommunautaire
- FR58501420434
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/2007
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 67 RUE DES VARENNES, 63170 AUBIERE
- Dirigeant
- 1997InvestPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 20239 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 32,44 | 23,89 |
| Marge brute (M €) | 3,63 | 2,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | 278,20 | 186,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 178,16 | -45,25 |
| Résultat net (k €) | -646,75 | -48,79 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 11,2 | 10,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | 0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 11,14 | 11,74 |
| BFR exploitation (M €) | 11,08 | 11,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,05 | -0,02 |
| BFR (j) | 124 | 177 |
| BFR exploitation (j) | 123 | 177 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 146 | 222 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 41,78 | 162,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,1 | 0,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,71 | 11,40 |
| Couverture du BFR (%) | 114,2 | 97,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,58 | -0,35 |
| Dettes financières (M €) | 15,99 | 15,22 |
| Capacité de remboursement | 382,63 | 93,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 559,9 | 433,1 |
| Autonomie financière (%) | 11,9 | 15,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 51,80 | 81,12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 16,65 | 16,39 |
| Liquidité générale (%) | 106,1 | 100,5 |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | 1,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,86 | 3,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,0 | -0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,7 | -1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,23 | 0,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,8 | 3,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 14 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 904,07 | 595,93 |
| Salaires / CA (%) | 2,8 | 2,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 42,95 | 11,22 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- 1997Invest908280001
Président de SAS
- B C AUDIT451737027
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège501 420 434 00018
Siège social
67 RUE DES VARENNES, 63170 AUBIERE
créé le 10/12/2007 · 10 à 19 salariés
