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Mise à jour 06/12/2025

LALY MARCELLI

En activité

SAS · BORGO (20290) · créée le 29/06/1995

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
401 526 843
SIRET du siège
401 526 843 00016
TVA intracommunautaire
FR09401526843
Forme juridique
SAS
Date de création
29/06/1995
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
BORGO CASAMOZZA, 20290 BORGO
Dirigeant
AURELIE MARCELLIDirecteur Général
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Activité déclarée

A titré principal toutes prestations administratives commerciales techniques et d'ingénierie financière ; Tous travaux de secrétariat courrier communication publicitaire mailing toutes activités liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et en particulier internet. Accessoirement toutes opérations commerciales et financières susceptibles de faciliter l'activité ci-dessus y compris la prise de participation dans toutes sociétés.

Capital social
245 696 €
Clôture de l’exercice
31 janvier
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance20262025Résultat confidentiel
Chiffre d’affaires (k €)659,58
EBITDA - EBE (k €)17,40
Résultat d’exploitation (k €)6,73
Résultat net (k €)200,16
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de marge d’EBITDA (%)2,6
Taux de marge opérationnelle (%)1,0
Gestion BFR20262025
BFR (M €)-0,211,04
BFR exploitation (k €)26,19118,79
BFR hors exploitation (k €)-237,63918,45
BFR (j)-115
BFR exploitation (j)14
BFR hors exploitation (j)-130
Délai de paiement clients (j)33
Délai de paiement fournisseurs (j)16
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)226,49
Capacité d’autofinancement / CA (%)34,3
Fonds de roulement net global (M €)1,081,73
Couverture du BFR (%)167,0
Trésorerie (M €)1,290,70
Dettes financières (k €)578,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)8,2
Autonomie financière (%)90,491,3
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)123,8898,98
Liquidité générale (%)1 470,01 848,3
Fonds propres (M €)6,967,06
Rentabilité20262025
Marge nette (%)30,3
Rentabilité sur fonds propres (%)2,9
Rentabilité économique (%)0,1
Valeur ajoutée (k €)444,51
Valeur ajoutée / CA (%)67,4
Structure d’activité20262025
Effectif8
Salaires et charges sociales (k €)422,73
Salaires / CA (%)64,1
Impôts et taxes (€)4 381
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

BORGO CASAMOZZA, 20290 BORGO

créé le 29/06/1995 · 6 à 9 salariés

401 526 843 00016

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes11/10/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bastia

  • Modifications diverses30/10/2025

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia

  • Dépôts des comptes18/09/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bastia

  • Dépôts des comptes17/11/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bastia

  • Dépôts des comptes15/11/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bastia

Voir 2 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes12/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bastia

  • Dépôts des comptes20/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

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