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SAS · PANTIN (93500) · créée le 20/09/2017

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SIREN
832 165 310
SIRET du siège
832 165 310 00026
TVA intracommunautaire
FR55832165310
Forme juridique
SAS
Date de création
20/09/2017
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège
110 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 93500 PANTIN
Dirigeant
JAMES ROBERT EDGEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,790,64
EBITDA - EBE (k €)179,77-101,53
Résultat d’exploitation (k €)209,94-133,27
Résultat net (M €)0,331,02
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)22,7-22,8
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)22,9-15,9
Taux de marge opérationnelle (%)26,7-20,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-121,4156,72
BFR exploitation (k €)-11,48-156,01
BFR hors exploitation (k €)-109,93212,73
BFR (j)-5632
BFR exploitation (j)-5-88
BFR hors exploitation (j)-50120
Délai de paiement clients (j)77108
Délai de paiement fournisseurs (j)291219
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,671,07
Capacité d’autofinancement / CA (%)85,3166,5
Fonds de roulement net global (k €)89,87384,45
Couverture du BFR (%)677,8
Trésorerie (k €)211,27327,74
Dettes financières (M €)4,025,01
Capacité de remboursement6,004,70
Ratio d’endettement (Gearing) (%)36,647,1
Autonomie financière (%)69,366,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)21,16
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,855,40
Liquidité générale (%)108,814,3
Couverture des dettes (%)16,721,3
Fonds propres (M €)10,9710,63
Rentabilité20252024
Marge nette (%)42,5159,4
Rentabilité sur fonds propres (%)3,09,6
Rentabilité économique (%)1,4-0,9
Valeur ajoutée (k €)772,28627,29
Valeur ajoutée / CA (%)98,398,0
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)588,11716,97
Salaires / CA (%)74,9112,0
Impôts et taxes (k €)4,4011,84
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,0044,40

Dirigeants

2

Établissements

2 ouverts sur 3
Siège

Siège social

110 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 93500 PANTIN

créé le 28/12/2019 · 3 à 5 salariésPantin

832 165 310 00026
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

85 RUE CONDORCET, 38090 VAULX-MILIEU

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/07/2026 · Non employeuse

832 165 310 00034
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

6 AVENUE MARCEAU, 75008 PARIS

NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 20/09/2017 · Non employeuse

832 165 310 00018

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