Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MORSANG-SUR-SEINE (91250) · créée le 22/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 235 906
- SIRET du siège
- 825 235 906 00021
- TVA intracommunautaire
- FR10825235906
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22 CHEMIN DES ILES, 91250 MORSANG-SUR-SEINE
- Dirigeant
- PATRICK PIERREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 109,54 | 106,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,08 | 12,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,08 | 8,90 |
| Résultat net (k €) | 15,65 | 27,36 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | -2,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,6 | 11,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,6 | 8,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 27,10 | 36,92 |
| BFR exploitation (k €) | 17,14 | 18,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,97 | 18,07 |
| BFR (j) | 89 | 125 |
| BFR exploitation (j) | 56 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | 61 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 88 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,65 | 30,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,3 | 29,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 79,89 | 72,65 |
| Couverture du BFR (%) | 294,8 | 196,8 |
| Trésorerie (k €) | 52,79 | 35,73 |
| Dettes financières (k €) | 8,41 | |
| Capacité de remboursement | 0,27 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,3 | |
| Autonomie financière (%) | 80,2 | 78,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,20 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 22,25 | 20,82 |
| Liquidité générale (%) | 459,0 | 408,4 |
| Couverture des dettes (%) | 367,4 | |
| Fonds propres (k €) | 90,39 | 74,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,3 | 25,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,3 | 36,6 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | 10,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,41 | 96,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,7 | 90,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 92,59 | 83,62 |
| Salaires / CA (%) | 84,5 | 78,4 |
| Impôts et taxes (€) | 904 | 889 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICK PIERRE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège825 235 906 00021
Siège social
22 CHEMIN DES ILES, 91250 MORSANG-SUR-SEINE
créé le 06/05/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 RUE DES JACINTHES, 94260 FRESNES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/12/2016 · Non employeuse
