Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MORSANG-SUR-SEINE (91250) · créée le 22/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 235 906
- SIRET du siège
- 825 235 906 00021
- TVA intracommunautaire
- FR10825235906
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22 CHEMIN DES ILES, 91250 MORSANG-SUR-SEINE
- Dirigeant
- PATRICK PIERREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise d'intérêt par souscription ou rachat ou tout autre moyen, de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés en France et à l'étranger ou entreprises constituées ou à constituer ; toutes prestations de services, conseils, étude en faveur de toutes sociétés.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 109,54 | 106,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,08 | 12,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,08 | 8,90 |
| Résultat net (k €) | 15,65 | 27,36 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | -2,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,6 | 11,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,6 | 8,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 27,10 | 36,92 |
| BFR exploitation (k €) | 17,14 | 18,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,97 | 18,07 |
| BFR (j) | 89 | 125 |
| BFR exploitation (j) | 56 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | 61 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 88 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,65 | 30,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,3 | 29,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 79,89 | 72,65 |
| Couverture du BFR (%) | 294,8 | 196,8 |
| Trésorerie (k €) | 52,79 | 35,73 |
| Dettes financières (k €) | 8,41 | |
| Capacité de remboursement | 0,27 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,3 | |
| Autonomie financière (%) | 80,2 | 78,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,20 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 22,25 | 20,82 |
| Liquidité générale (%) | 459,0 | 408,4 |
| Couverture des dettes (%) | 367,4 | |
| Fonds propres (k €) | 90,39 | 74,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,3 | 25,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,3 | 36,6 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | 10,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,41 | 96,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,7 | 90,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 92,59 | 83,62 |
| Salaires / CA (%) | 84,5 | 78,4 |
| Impôts et taxes (€) | 904 | 889 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
22 CHEMIN DES ILES, 91250 MORSANG-SUR-SEINE
créé le 06/05/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 RUE DES JACINTHES, 94260 FRESNES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/12/2016 · Non employeuse
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