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SAS · PARIS (75016) · créée le 09/12/1994

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SIREN
399 213 263
SIRET du siège
399 213 263 00052
TVA intracommunautaire
FR07399213263
Forme juridique
SAS
Date de création
09/12/1994
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 5
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
112 AVENUE KLEBER, 75016 PARIS
Dirigeant
Alexandre Gauthier Luc Rémy ARHUIS-GRUMBACHPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)26,7720,17
EBITDA - EBE (M €)3,87-0,49
Résultat d’exploitation (M €)3,47-0,86
Résultat net (M €)3,810,16
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)32,8-9,8
Taux de croissance de l’effectif (%)-4,0
Taux de marge d’EBITDA (%)14,5-2,4
Taux de marge opérationnelle (%)13,0-4,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)22,0218,03
BFR exploitation (M €)-4,54-2,86
BFR hors exploitation (M €)26,5620,89
BFR (j)296322
BFR exploitation (j)-61-51
BFR hors exploitation (j)357373
Délai de paiement clients (j)96133
Délai de paiement fournisseurs (j)177214
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)3,970,23
Capacité d’autofinancement / CA (%)14,81,1
Fonds de roulement net global (M €)30,1225,92
Couverture du BFR (%)136,8143,8
Trésorerie (M €)8,057,82
Dettes financières (M €)3,643,30
Capacité de remboursement0,9214,67
Ratio d’endettement (Gearing) (%)6,15,9
Autonomie financière (%)77,878,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,14
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)16,9715,50
Liquidité générale (%)255,3242,7
Couverture des dettes (%)109,06,8
Fonds propres (M €)59,5355,72
Rentabilité20252024
Marge nette (%)14,20,8
Rentabilité sur fonds propres (%)6,40,3
Rentabilité économique (%)5,5-1,5
Valeur ajoutée (M €)19,4213,83
Valeur ajoutée / CA (%)72,568,6
Structure d’activité20252024
Effectif48
Salaires et charges sociales (M €)15,1814,02
Salaires / CA (%)56,769,5
Impôts et taxes (k €)369,38299,63
Chiffre d’affaires à l’export (M €)18,4913,87

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 5
Siège

Siège social

112 AVENUE KLEBER, 75016 PARIS

créé le 12/09/2014 · 50 à 99 salariés

399 213 263 00052
Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

72 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS

NAF 74.1G · créé le 09/12/1994 · Non employeuse

399 213 263 00011

Établissement secondaireFermé

8 AVENUE KLEBER, 75016 PARIS

NAF 74.1G · créé le 05/07/1996 · Non employeuse

399 213 263 00029

Établissement secondaireFermé

38 RUE MARBEUF, 75008 PARIS

NAF 74.1G · créé le 09/07/1999 · Non employeuse

399 213 263 00037

Établissement secondaireFermé

29 RUE DE BERRI, 75008 PARIS

NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 26/09/2005 · Non employeuse

399 213 263 00045

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