Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOURG-LES-VALENCE (26500) · créée le 01/12/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 943 249
- SIRET du siège
- 424 943 249 00021
- TVA intracommunautaire
- FR81424943249
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/1999
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES DUGEAI AVENUE DE LYON, 26500 BOURG-LES-VALENCE
- Dirigeant
- PHILIPPE MAURELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 230,14 | 810,59 |
| Marge brute (k €) | 218,16 | 692,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | -23,83 | 128,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -72,54 | 44,98 |
| Résultat net (k €) | -79,41 | 34,87 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 55,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 94,8 | 85,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,4 | 15,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31,5 | 5,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 |
| BFR (k €) | -204,03 | -188,46 |
| BFR exploitation (k €) | -342,98 | -229,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 138,95 | 40,62 |
| BFR (j) | -319 | -84 |
| BFR exploitation (j) | -537 | -102 |
| BFR hors exploitation (j) | 217 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 259 | 121 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -17,17 | 103,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,5 | 12,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -185,91 | -171,22 |
| Trésorerie (k €) | 18,12 | 17,24 |
| Dettes financières (k €) | 741,57 | 705,53 |
| Capacité de remboursement | 6,84 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 284,6 | |
| Autonomie financière (%) | -9,0 | 5,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,35 | |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | -2,3 | 14,6 |
| Fonds propres (k €) | -91,96 | 54,92 |
| Rentabilité | 2021 | 2019 |
| Marge nette (%) | -34,5 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -11,2 | 5,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -99,76 | 326,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -43,4 | 40,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 122,15 | 187,63 |
| Salaires / CA (%) | 53,1 | 23,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,85 | 10,06 |
Dirigeants
1- PHILIPPE MAUREL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège424 943 249 00021
Siège social
PARC D'ACTIVITES DUGEAI AVENUE DE LYON, 26500 BOURG-LES-VALENCE
créé le 01/10/2009 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
387 AVENUE VICTOR HUGO, 26000 VALENCE
NAF 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs · créé le 01/12/1999 · Non employeuse
