Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ARMENTIERES (59280) · créée le 21/10/2013
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- SIREN
- 798 186 797
- SIRET du siège
- 798 186 797 00022
- TVA intracommunautaire
- FR70798186797
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/10/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 89 RUE SADI CARNOT, 59280 ARMENTIERES
- Dirigeant
- LIONEL MASSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 350,40 | 350,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,13 | 2,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 71,09 | 9,24 |
| Résultat net (k €) | 324,97 | 338,39 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,9 | 0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,3 | 2,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,23 | 1,29 |
| BFR exploitation (k €) | -135,91 | -158,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,37 | 1,45 |
| BFR (j) | 1 268 | 1 323 |
| BFR exploitation (j) | -140 | -163 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 408 | 1 487 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 121 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 313,81 | 331,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 89,6 | 94,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,30 |
| Couverture du BFR (%) | 101,6 | 101,0 |
| Trésorerie (k €) | 19,58 | 12,52 |
| Dettes financières (k €) | 495,82 | 867,61 |
| Capacité de remboursement | 1,58 | 2,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,6 | 51,3 |
| Autonomie financière (%) | 75,6 | 61,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,05 | 313,33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,65 | 1,04 |
| Liquidité générale (%) | 216,7 | 141,5 |
| Couverture des dettes (%) | 63,3 | 38,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,02 | 1,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 92,7 | 96,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,1 | 20,0 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 317,52 | 307,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,6 | 87,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 245,06 | 287,66 |
| Salaires / CA (%) | 69,9 | 82,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,33 | 16,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- LIONEL MASSE
Président de SAS
- ANNE-SOPHIE DELAHAYE
Directeur Général
- PHILIPPE LEMIZE
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX443419338
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège798 186 797 00022
Siège social
89 RUE SADI CARNOT, 59280 ARMENTIERES
créé le 29/05/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
29 RUE MARCELLIN CHAMPAGNAT, 59134 BEAUCAMPS-LIGNY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/10/2013 · Non employeuse
