Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TREBONS-SUR-LA-GRASSE (31290) · créée le 01/02/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 440 578
- SIRET du siège
- 810 440 578 00013
- TVA intracommunautaire
- FR62810440578
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- EN GILET, 31290 TREBONS-SUR-LA-GRASSE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 463,72 | 719,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | -474,65 | 267,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -478,40 | 264,77 |
| Résultat net (M €) | 7,10 | 0,49 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,5 | 1,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -102,4 | 37,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -103,2 | 36,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 399,51 | 731,40 |
| BFR exploitation (k €) | -237,45 | 108,44 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,64 | 0,62 |
| BFR (j) | 310 | 366 |
| BFR exploitation (j) | -184 | 54 |
| BFR hors exploitation (j) | 494 | 312 |
| Délai de paiement clients (j) | 189 | 162 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -635,40 | 497,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -137,0 | 69,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,84 | 0,75 |
| Couverture du BFR (%) | 460,5 | 101,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,44 | 0,01 |
| Dettes financières (k €) | 81,31 | 7,19 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 94,1 | 90,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,03 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,61 | 0,34 |
| Liquidité générale (%) | 391,0 | 319,2 |
| Couverture des dettes (%) | -781,5 | 6 920,7 |
| Fonds propres (M €) | 9,87 | 3,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 531,5 | 68,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,9 | 14,7 |
| Rentabilité économique (%) | -4,8 | 7,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 306,43 | 621,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,1 | 86,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 772,93 | 346,64 |
| Salaires / CA (%) | 166,7 | 48,2 |
| Impôts et taxes (€) | 8 154 | 7 398 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège810 440 578 00013
Siège social
EN GILET, 31290 TREBONS-SUR-LA-GRASSE
créé le 01/02/2015 · 6 à 9 salariés
