Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · VILLENEUVE SUR LOT (47300) · créée le 06/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 291 473
- SIRET du siège
- 805 291 473 00017
- TVA intracommunautaire
- FR94805291473
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/10/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 60 RUE DU DOCTEUR PIERRE MOURGUES, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
- Dirigeant
- LIONEL BAILLARGUESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 289,99 | 285,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | -82,94 | -43,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -82,81 | -43,48 |
| Résultat net (k €) | 253,15 | 259,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | 3,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -28,6 | -15,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28,6 | -15,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 621,88 | 531,82 |
| BFR exploitation (k €) | 104,88 | 125,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 517,01 | 406,47 |
| BFR (j) | 772 | 670 |
| BFR exploitation (j) | 130 | 158 |
| BFR hors exploitation (j) | 642 | 512 |
| Délai de paiement clients (j) | 143 | 145 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 253,15 | 259,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 87,3 | 90,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,72 | 1,64 |
| Couverture du BFR (%) | 277,3 | 308,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,10 | 1,11 |
| Dettes financières (k €) | 548,48 | 685,79 |
| Capacité de remboursement | 2,17 | 2,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,0 | 40,3 |
| Autonomie financière (%) | 77,1 | 70,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 581,61 | 698,44 |
| Liquidité générale (%) | 302,2 | 237,0 |
| Couverture des dettes (%) | 46,2 | 37,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,96 | 1,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 87,3 | 90,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,9 | 15,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 223,43 | 224,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,0 | 78,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 306,37 | 267,10 |
| Salaires / CA (%) | 105,6 | 93,4 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 521 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- LIONEL BAILLARGUES
Gérant
- CBP AUDIT507978385
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège805 291 473 00017
Siège social
60 RUE DU DOCTEUR PIERRE MOURGUES, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
créé le 06/10/2014 · Non employeuse
