Mise à jour 06/12/2025

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SARL · BOURG-SAINT-MAURICE (73700) · créée le 01/12/2017

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (€)	-2 545	-2 573	-2 374	-2 267
Résultat net (k €)	158,72	164,57	285,36	66,85

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Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	540,88	460,39	331,31	200,50
BFR exploitation (k €)	-4,17	-7,01	-10,82	-4,19
BFR hors exploitation (k €)	545,06	467,40	342,13	204,69
Délai de paiement fournisseurs (j)	239	231	619	537
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	158,72	161,57	285,36	68,64
Fonds de roulement net global (k €)	694,27	590,59	481,04	434,25
Couverture du BFR (%)	128,4	128,3	145,2	216,6
Trésorerie (k €)	153,39	130,20	149,73	233,75
Dettes financières (k €)	1,10	1,14	1,06	167,13
Capacité de remboursement	0,01	0,01	0,00	2,43
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	0,1	0,1	16,4
Autonomie financière (%)	99,6	99,4	99,1	85,6
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	5,27	8,15	11,88
Liquidité générale (%)	13 253,2	7 332,6	4 141,9
Couverture des dettes (%)	14 455,5	14 210,5	27 022,7	41,1
Fonds propres (M €)	1,46	1,36	1,25	1,02
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	10,9	12,1	22,9	6,6
Rentabilité économique (%)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

1 ouvert sur 1

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Siège social

420 ROUTE DE VULMIX, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE

créé le 01/12/2017 · Non employeuse

834 014 318 00010

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