Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PERTHES (77930) · créée le 20/11/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 892 626
- SIRET du siège
- 798 892 626 00010
- TVA intracommunautaire
- FR47798892626
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/11/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 RUE DE LA PLANCHE, 77930 PERTHES
- Dirigeant
- LAURENT EMMANUEL BONNETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 235,02 | 144,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,81 | -4,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,46 | -8,74 |
| Résultat net (k €) | 178,42 | 93,06 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 63,0 | 5,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | -3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,6 | -6,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -1,64 | -9,73 |
| BFR exploitation (k €) | 3,68 | -5,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,32 | -3,86 |
| BFR (j) | -3 | -24 |
| BFR exploitation (j) | 6 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | -8 | -10 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 180,63 | -71,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 76,9 | -49,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 88,50 | 85,60 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 90,14 | 95,33 |
| Dettes financières (k €) | 40,37 | 44,07 |
| Capacité de remboursement | 0,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,7 | 10,3 |
| Autonomie financière (%) | 86,9 | 82,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,62 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 79,78 | |
| Liquidité générale (%) | 166,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 447,4 | -161,7 |
| Fonds propres (k €) | 604,53 | 426,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 75,9 | 64,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,5 | 21,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 200,89 | 117,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,5 | 81,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 165,65 | 119,99 |
| Salaires / CA (%) | 70,5 | 83,2 |
| Impôts et taxes (€) | 4 426 | 2 476 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LAURENT EMMANUEL BONNET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège798 892 626 00010
Siège social
11 RUE DE LA PLANCHE, 77930 PERTHES
créé le 20/11/2013 · 3 à 5 salariés
