Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CAUPENNE (40250) · créée le 01/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 549 831
- SIRET du siège
- 811 549 831 00014
- TVA intracommunautaire
- FR42811549831
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ROUTE DU CHATEAU D'EAU, 40250 CAUPENNE
- Dirigeant
- JEAN JOSE LARREREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 23 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| EBITDA - EBE (k €) | 17,21 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,29 | -33,15 |
| Résultat net (k €) | -12,52 | -15,65 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 0,18 | 1,45 |
| BFR exploitation (k €) | -4,04 | -29,20 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,19 | 1,48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 267 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,52 | -15,65 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,20 | 1,47 |
| Couverture du BFR (%) | 105,8 | 101,5 |
| Trésorerie (k €) | 10,77 | 21,92 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 1,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 37,9 |
| Autonomie financière (%) | 69,1 | 72,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,63 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,54 | 1,34 |
| Liquidité générale (%) | 112,7 | 112,1 |
| Couverture des dettes (%) | -1,2 | |
| Fonds propres (M €) | 3,45 | 3,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | -0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 17,21 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 275 |
Dirigeants
2- JEAN JOSE LARRERE
Président de SAS
- EXPERTISE AUDIT STRATEGIE CONSULTANT341418580
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège811 549 831 00014
Siège social
ROUTE DU CHATEAU D'EAU, 40250 CAUPENNE
créé le 01/05/2015 · Non employeuse
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