Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SERRIERES-DE-BRIORD (01470) · créée le 01/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 315 397
- SIRET du siège
- 821 315 397 00017
- TVA intracommunautaire
- FR24821315397
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 17 RUE DE L'INDUSTRIE, 01470 SERRIERES-DE-BRIORD
- Dirigeant
- LAURENT CAILLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Objet social
Terrassement, travaux publics, maçonnerie, commerce de gabion, pierre, marbre pour bâtiment et voirie, achat vente de matériel
- Capital social
- 10 680 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 33,29 | 37,07 |
| Marge brute (k €) | 16,35 | 27,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,24 | -11,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,23 | -22,27 |
| Résultat net (k €) | 13,73 | -8,64 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -74,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 49,1 | 74,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,7 | -31,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42,7 | -60,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (k €) | 19,24 | 31,04 |
| BFR (j) | 208 | 301 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 222 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 64 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,73 | 2,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,3 | 5,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 19,24 | 31,04 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (k €) | 7,19 | 36,79 |
| Capacité de remboursement | 0,38 | 18,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,0 | 263,3 |
| Autonomie financière (%) | 68,4 | 22,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,78 | |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 260,4 | 5,5 |
| Fonds propres (k €) | 19,44 | 13,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | 41,2 | -23,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70,7 | -61,8 |
| Rentabilité économique (%) | 53,4 | -43,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 10,64 | -10,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,9 | -28,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 0,91 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 2,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 398 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 315 397 00017
Siège social
17 RUE DE L'INDUSTRIE, 01470 SERRIERES-DE-BRIORD
créé le 01/01/2016 · Non employeuse
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