Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES (19330) · créée le 04/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 720 261
- SIRET du siège
- 833 720 261 00027
- TVA intracommunautaire
- FR81833720261
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/12/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 663 LES JARRIGES, 19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
- Dirigeant
- LIONEL CHEZEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 201,77 | 70,41 |
| Marge brute (k €) | 201,75 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,70 | 26,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,80 | 26,70 |
| Résultat net (k €) | 527,81 | 572,43 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 186,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,7 | 38,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,8 | 37,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 30,73 | -195,51 |
| BFR exploitation (k €) | -10,40 | 3,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 41,13 | -199,20 |
| BFR (j) | 55 | -1 000 |
| BFR exploitation (j) | -19 | 19 |
| BFR hors exploitation (j) | 73 | -1 018 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 89 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 527,69 | 572,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 261,5 | 813,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 752,44 | 281,14 |
| Couverture du BFR (%) | 2 448,2 | |
| Trésorerie (k €) | 721,70 | 476,65 |
| Dettes financières (k €) | 2,02 | 59,14 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 6,2 |
| Autonomie financière (%) | 89,0 | 75,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -24,23 | -15,57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 182,10 | 305,03 |
| Liquidité générale (%) | 512,4 | 171,3 |
| Couverture des dettes (%) | 26 123,1 | 968,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,48 | 0,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 261,6 | 813,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,6 | 60,0 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 177,18 | 53,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,8 | 76,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 145,06 | 26,66 |
| Salaires / CA (%) | 71,9 | 37,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 416 | 308 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LIONEL CHEZE
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège833 720 261 00027
Siège social
663 LES JARRIGES, 19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
créé le 15/04/2024 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)833 720 261 00019
Établissement secondaire
LA GARE DE CORREZE, 19800 CORREZE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/12/2017 · Non employeuse
