Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-THOMAS-LA-GARDE (42600) · créée le 06/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 918 981
- SIRET du siège
- 949 918 981 00018
- TVA intracommunautaire
- FR66949918981
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/03/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1153 RUE DE BRAMABIAU, 42600 SAINT-THOMAS-LA-GARDE
- Dirigeant
- Clément LIBERCIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 117,50 | 88,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,17 | 0,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,12 | 0,97 |
| Résultat net (k €) | 25,26 | 23,41 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,2 | 1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,2 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 38,21 | 45,06 |
| BFR exploitation (k €) | 7,88 | 24,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,33 | 21,05 |
| BFR (j) | 117 | 184 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 98 |
| BFR hors exploitation (j) | 93 | 86 |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | 123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 66 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,25 | 23,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,5 | 26,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 70,97 | 89,59 |
| Couverture du BFR (%) | 185,8 | 198,8 |
| Trésorerie (k €) | 32,76 | 44,53 |
| Dettes financières (k €) | 159,35 | 160,05 |
| Capacité de remboursement | 6,31 | 6,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 72,3 | 76,2 |
| Autonomie financière (%) | 56,5 | 55,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,61 | 119,09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 94,68 | |
| Liquidité générale (%) | 85,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,8 | 14,6 |
| Fonds propres (k €) | 220,39 | 210,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 21,5 | 26,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | 11,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 115,51 | 86,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,3 | 98,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,78 | 85,20 |
| Salaires / CA (%) | 86,6 | 96,8 |
| Impôts et taxes (€) | 555 | 63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Clément LIBERCIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 918 981 00018
Siège social
1153 RUE DE BRAMABIAU, 42600 SAINT-THOMAS-LA-GARDE
créé le 06/03/2023 · Non employeuse
