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En activitéSAS · DEUX RIVIERES (89460) · créée le 15/06/2014
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- SIREN
- 802 704 007
- SIRET du siège
- 802 704 007 00011
- TVA intracommunautaire
- FR24802704007
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CIDEX 515 A 36 RUE DE JOUGNY, 89460 DEUX RIVIERES
- Dirigeant
- FRANCOIS JEAN ADRIEN DEMARETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 506,49 | 254,43 |
| Marge brute (k €) | 183,49 | 75,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 88,68 | 3,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 85,79 | 2,41 |
| Résultat net (k €) | 104,53 | 22,01 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 99,1 | 1,5 |
| Taux de marge brute (%) | 36,2 | 29,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,5 | 1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,9 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 235,49 | 180,04 |
| BFR exploitation (k €) | 46,64 | 110,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 188,85 | 69,55 |
| BFR (j) | 167 | 255 |
| BFR exploitation (j) | 33 | 156 |
| BFR hors exploitation (j) | 134 | 98 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 115 | 228 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 107,38 | 23,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,2 | 9,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 269,29 | 208,10 |
| Couverture du BFR (%) | 114,4 | 115,6 |
| Trésorerie (k €) | 33,80 | 28,06 |
| Dettes financières (k €) | 8,04 | 20,78 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 6,8 |
| Autonomie financière (%) | 70,2 | 73,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,29 | -2,11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 157,32 | 100,36 |
| Liquidité générale (%) | 271,4 | 295,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 334,9 | 111,2 |
| Fonds propres (k €) | 390,44 | 305,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 20,6 | 8,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,8 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | 21,5 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 129,28 | 42,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,5 | 16,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 40,32 | 38,38 |
| Salaires / CA (%) | 8,0 | 15,1 |
| Impôts et taxes (€) | 279 | 487 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FRANCOIS JEAN ADRIEN DEMARET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège802 704 007 00011
Siège social
CIDEX 515 A 36 RUE DE JOUGNY, 89460 DEUX RIVIERES
créé le 15/06/2014 · Non employeuse
