Mise à jour 06/12/2025
L ET D
En activitéSAS · METZ (57050) · créée le 24/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 203 360
- SIRET du siège
- 830 203 360 00011
- TVA intracommunautaire
- FR68830203360
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/05/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 57 AVENUE DES DEUX FONTAINES, 57050 METZ
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,28 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -494,52 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -10,53 | -0,73 |
| Résultat net (M €) | 4,99 | 3,40 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -38,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -823,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 49,58 | 57,64 |
| BFR exploitation (k €) | 388,08 | -19,98 |
| BFR hors exploitation (M €) | 49,20 | 57,66 |
| BFR (j) | 13 954 | |
| BFR exploitation (j) | 109 | |
| BFR hors exploitation (j) | 13 845 | |
| Délai de paiement clients (j) | 162 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 14,73 | 3,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 151,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 53,40 | 57,64 |
| Couverture du BFR (%) | 107,7 | 100,0 |
| Trésorerie (M €) | 3,81 | 0,00 |
| Dettes financières (M €) | 148,06 | 159,68 |
| Capacité de remboursement | 10,05 | 46,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 161,0 | 178,2 |
| Autonomie financière (%) | 38,3 | 35,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 78,41 | 78,71 |
| Liquidité générale (%) | 68,5 | 73,3 |
| Couverture des dettes (%) | 10,0 | 2,2 |
| Fonds propres (M €) | 91,98 | 89,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 389,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,4 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -100,92 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -7,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 290,31 | |
| Salaires / CA (%) | 22,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 103,30 | 0,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 290,74 | 265,94 |
| Marge brute (M €) | 215,43 | 200,45 |
| EBITDA - EBE (M €) | 105,17 | 105,51 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 36,85 | 31,68 |
| Résultat net (M €) | 27,24 | 24,15 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,3 | 10,0 |
| Taux de marge brute (%) | 74,1 | 75,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,2 | 39,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,7 | 11,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 35,58 | 31,00 |
| BFR (j) | 44 | 42 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 68 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | 23 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 93,02 | 98,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,0 | 36,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 35,44 | 30,70 |
| Couverture du BFR (%) | 99,6 | 99,1 |
| Trésorerie (M €) | 7,52 | 6,42 |
| Dettes financières (M €) | 72,79 | 91,70 |
| Capacité de remboursement | 0,78 | 0,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,3 | 54,0 |
| Autonomie financière (%) | 54,2 | 50,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,62 | 0,81 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 127,8 | 107,0 |
| Fonds propres (M €) | 195,15 | 169,76 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 9,4 | 9,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,0 | 14,2 |
| Rentabilité économique (%) | 13,8 | 12,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 170,42 | 163,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,6 | 61,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 62,36 | 56,93 |
| Salaires / CA (%) | 21,4 | 21,4 |
| Impôts et taxes (M €) | 3,02 | 2,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
57 AVENUE DES DEUX FONTAINES, 57050 METZ
créé le 24/05/2017 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes19/08/2026
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
Dépôts des comptes21/10/2025
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
Dépôts des comptes20/06/2024
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
Dépôts des comptes20/06/2024
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
Dépôts des comptes07/07/2022
Greffe du Tribunal d'Instance de metz
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes07/07/2022
Greffe du Tribunal d'Instance de metz
Dépôts des comptes05/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Dépôts des comptes05/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Dépôts des comptes22/04/2021
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Dépôts des comptes22/04/2021
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ