Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · SURESNES (92150) · créée le 12/09/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 488 756
- SIRET du siège
- 797 488 756 00025
- TVA intracommunautaire
- FR80797488756
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/09/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 50.20ZTransports maritimes et côtiers de fret
- Adresse du siège
- 21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES
- Dirigeant
- EDOUARD PIERRE JEAN LOUIS-DREYFUSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation personnel sédentaireIDCC 2972
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 30,37 | 27,09 |
| EBITDA - EBE (M €) | 11,28 | 12,97 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 37,15 | 10,52 |
| Résultat net (M €) | 78,99 | 11,27 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,1 | 146,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,2 | 47,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 122,3 | 38,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -2,27 | 2,43 |
| BFR exploitation (M €) | -3,40 | 4,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,13 | -1,91 |
| BFR (j) | -27 | 32 |
| BFR exploitation (j) | -40 | 58 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | -25 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 38 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 35,38 | 13,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 116,5 | 49,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,25 | |
| Couverture du BFR (%) | 339,4 | |
| Trésorerie (M €) | 39,06 | 6,49 |
| Dettes financières (M €) | 21,80 | |
| Capacité de remboursement | 1,61 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,9 | |
| Autonomie financière (%) | 87,8 | 60,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,18 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,69 | 9,94 |
| Liquidité générale (%) | 884,7 | 148,2 |
| Couverture des dettes (%) | 62,0 | |
| Fonds propres (M €) | 36,58 | 43,64 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 260,1 | 41,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 215,9 | 25,8 |
| Rentabilité économique (%) | 101,6 | 16,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 11,64 | 12,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,3 | 47,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (k €) | 357,30 | 1,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) |
Dirigeants
3- EDOUARD PIERRE JEAN LOUIS-DREYFUS
Président de SAS
- CONSTANTIN ASSOCIES642010045
Commissaire aux comptes titulaire
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège797 488 756 00025
Siège socialFermé
21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES
créé le 30/01/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES
créé le 30/01/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE LES ECLUSES 28 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES
NAF 52.22Z · Services auxiliaires des transports par eau · créé le 12/09/2013 · Non employeuse
