Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SARS-ET-ROSIERES (59230) · créée le 13/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 431 825
- SIRET du siège
- 828 431 825 00011
- TVA intracommunautaire
- FR93828431825
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/03/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 RUE DU HAUT MARAIS, 59230 SARS-ET-ROSIERES
- Dirigeant
- DAVID JEAN-CHARLES BARAGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | 192,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -88,02 | -25,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -88,02 | -25,39 |
| Résultat net (k €) | 24,80 | 44,22 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,9 | -9,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -88,0 | -13,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -88,0 | -13,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 177,06 | 209,48 |
| BFR exploitation (k €) | -7,47 | -27,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 184,53 | 236,78 |
| BFR (j) | 637 | 393 |
| BFR exploitation (j) | -27 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | 664 | 444 |
| Délai de paiement clients (j) | 181 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 143 | 618 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,80 | 44,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,8 | 23,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 205,78 | 269,41 |
| Couverture du BFR (%) | 116,2 | 128,6 |
| Trésorerie (k €) | 28,72 | 59,93 |
| Dettes financières (k €) | 649,67 | 234,81 |
| Capacité de remboursement | 26,20 | 5,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 74,3 | 27,6 |
| Autonomie financière (%) | 51,1 | 73,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 710,70 | 303,50 |
| Liquidité générale (%) | 54,0 | 111,3 |
| Couverture des dettes (%) | 3,8 | 18,8 |
| Fonds propres (k €) | 874,43 | 849,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 24,8 | 23,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | 5,2 |
| Rentabilité économique (%) | -5,8 | -2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,11 | 166,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,1 | 87,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 162,30 | 185,32 |
| Salaires / CA (%) | 162,3 | 96,5 |
| Impôts et taxes (€) | 6 829 | 7 017 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID JEAN-CHARLES BARA
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège828 431 825 00011
Siège social
4 RUE DU HAUT MARAIS, 59230 SARS-ET-ROSIERES
créé le 13/03/2017 · Non employeuse
