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Mise à jour 06/12/2025

LDI

En activité

SAS · FIRMINY (42700) · créée le 21/10/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
824 184 527
SIRET du siège
824 184 527 00029
TVA intracommunautaire
FR22824184527
Forme juridique
SAS
Date de création
21/10/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
42.99ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Adresse du siège
5 RUE DU PONT NOIR, 42700 FIRMINY
Dirigeant
ANDRE MARCEL CLAUDE THEYSSIERPrésident de SAS
Domaine d’activité
Génie civil
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)250,45147,40
Marge brute (k €)232,87147,40
EBITDA - EBE (k €)6,55-6,16
Résultat d’exploitation (k €)4,51-6,88
Résultat net (k €)-0,49-11,04
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)69,9194,8
Taux de marge brute (%)93,0100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)2,6-4,2
Taux de marge opérationnelle (%)1,8-4,7
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-18,54-1,26
BFR (j)-27-3
Délai de paiement clients (j)1439
Délai de paiement fournisseurs (j)1510
Ratio des stocks / CA (j)105222
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)1,55-10,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,6-7,0
Fonds de roulement net global (k €)-18,5411,18
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)0,0012,44
Dettes financières (k €)28,4037,50
Capacité de remboursement18,36
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)-8,5-8,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)4,34
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)317,04299,39
Liquidité générale (%)90,7100,4
Couverture des dettes (%)5,4-27,5
Fonds propres (k €)-26,08-25,59
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-0,2-7,5
Rentabilité sur fonds propres (%)
Rentabilité économique (%)193,9-57,8
Valeur ajoutée (k €)6,55-6,28
Valeur ajoutée / CA (%)2,6-4,3
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (€)
Salaires / CA (%)
Impôts et taxes (€)0-125

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

5 RUE DU PONT NOIR, 42700 FIRMINY

créé le 10/10/2018 · Non employeuse

824 184 527 00029
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

291 CHEMIN DU MARTEAU, 26790 ROCHEGUDE

NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 21/10/2016 · Non employeuse

824 184 527 00011

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