Mise à jour 06/12/2025

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SARL · PARIS (75015) · créée le 01/08/2000

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Comptes annuels

2 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	143,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	54,6	48,2
Taux de marge opérationnelle (%)	15,0	3,0
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	-118,94	-113,77
BFR (j)	-1 557	-3 631
Délai de paiement fournisseurs (j)		60
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	13,24	5,44
Capacité d’autofinancement / CA (%)	48,1	48,2
Fonds de roulement net global (k €)	-118,44	-109,89
Trésorerie (€)	506	3 885
Dettes financières (k €)	199,57	220,00
Capacité de remboursement	15,08	40,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	617,4	725,2
Autonomie financière (%)	9,2	8,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	13,25	39,71
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	141,08	134,94
Liquidité générale (%)	0,4	2,9
Couverture des dettes (%)	6,6	2,5
Fonds propres (k €)	32,33	30,34
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	8,5	3,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,2	1,1
Rentabilité économique (%)	1,8	0,1
Valeur ajoutée (k €)	17,38	6,22
Valeur ajoutée / CA (%)	63,2	55,2
Structure d’activité	2017	2016
Impôts et taxes (€)	2 354	779

1 ouvert sur 1

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Siège social

28 RUE LACRETELLE, 75015 PARIS

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432 668 127 00017

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