Mise à jour 22/03/2024

LE 136

Cessée

SARL · ANDERNOS-LES-BAINS (33510) · créée le 22/06/2012

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Comptes annuels

3 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	954,76	982,63	956,25
Marge brute (k €)	695,49		678,71
EBITDA - EBE (k €)	50,93		132,23
Résultat d’exploitation (k €)	30,47		99,60
Résultat net (k €)	25,04	87,22	75,28

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-2,8	2,8
Taux de marge brute (%)	72,8		71,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,3		13,8
Taux de marge opérationnelle (%)	3,2		10,4
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (k €)	-58,23		-96,82
BFR exploitation (k €)	-96,28		-124,05
BFR hors exploitation (k €)	38,05		27,23
BFR (j)	-22		-36
BFR exploitation (j)	-36		-47
BFR hors exploitation (j)	14		10
Délai de paiement clients (j)	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	28		45
Ratio des stocks / CA (j)	6		2
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	44,68		110,62
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,7		11,6
Fonds de roulement net global (k €)	31,59		88,29
Trésorerie (k €)	89,82		185,11
Dettes financières (k €)	46,93		127,76
Capacité de remboursement	1,05		1,15
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	41,6		90,9
Autonomie financière (%)	39,4		34,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,84		-0,48
Solvabilité	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	173,64
Liquidité générale (%)	90,2
Couverture des dettes (%)	95,2		86,6
Fonds propres (k €)	112,74		140,48
Rentabilité	2019	2018	2017
Marge nette (%)	2,6		7,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	22,2		53,6
Rentabilité économique (%)	19,1		37,1
Valeur ajoutée (k €)	594,36		599,74
Valeur ajoutée / CA (%)	62,3		62,7
Structure d’activité	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	534,35		458,39
Salaires / CA (%)	56,0		47,9
Impôts et taxes (k €)	11,44		10,53