Mise à jour 06/12/2025
LE CAPSYL
En activitéSARL · BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700) · créée le 28/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 218 232
- SIRET du siège
- 792 218 232 00017
- TVA intracommunautaire
- FR90792218232
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/03/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- ILOT BLH 3 ZAC DE ROMAINVILLLERS 2 RUE DE L'AUNETTE, 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- Dirigeant
- XIAOQI HUGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,79 | 271,22 |
| Marge brute (k €) | 200,49 | 215,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,58 | 54,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,42 | 55,69 |
| Résultat net (k €) | 10,72 | 45,54 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,2 | 5,4 |
| Taux de marge brute (%) | 83,3 | 79,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,0 | 20,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 20,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -34,78 | -19,43 |
| BFR exploitation (k €) | -43,51 | -31,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,72 | 11,81 |
| BFR (j) | -52 | -26 |
| BFR exploitation (j) | -65 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,87 | 44,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | 16,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -7,39 | -9,26 |
| Trésorerie (k €) | 27,40 | 10,16 |
| Dettes financières (k €) | 92,94 | 92,94 |
| Capacité de remboursement | 7,83 | 2,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,8 | 19,3 |
| Autonomie financière (%) | 77,6 | 79,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,84 | 1,53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 12,8 | 47,5 |
| Fonds propres (k €) | 493,07 | 482,35 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,5 | 16,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | 9,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 9,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 126,77 | 160,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,6 | 59,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,19 | 103,76 |
| Salaires / CA (%) | 47,4 | 38,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 001 | 2 738 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- XIAOQI HU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège792 218 232 00017
Siège social
ILOT BLH 3 ZAC DE ROMAINVILLLERS 2 RUE DE L'AUNETTE, 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
créé le 28/03/2013 · 3 à 5 salariés
