Mise à jour 22/03/2024

LE CLOS SORREL

Cessée

SARL · SASSENAGE (38360) · créée le 04/11/2015

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Comptes annuels

3 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	20169 mois
Chiffre d’affaires (M €)	0,13	1,07	0,47
EBITDA - EBE (k €)	3,79	168,58	19,71
Résultat d’exploitation (k €)	3,82	168,48	19,65
Résultat net (k €)	2,75	106,80	3,98

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-88,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,0	15,7	4,2
Taux de marge opérationnelle (%)	3,1	15,7	4,2
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (M €)	0,01	0,06	1,10
BFR exploitation (M €)	0,04	0,06	1,03
BFR hors exploitation (k €)	-37,40	0,70	71,25
BFR (j)	15	22	845
BFR exploitation (j)	123	21	790
BFR hors exploitation (j)	-108	0	55
Délai de paiement clients (j)			83
Délai de paiement fournisseurs (j)	701	209	579
Ratio des stocks / CA (j)	241	59	798
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	2,75	106,80	3,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,2	9,9	0,8
Trésorerie (k €)	2,10	70,73	1,00
Dettes financières (k €)	3,51	27,41	323,34
Capacité de remboursement	1,28	0,26	81,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	91,1	25,4	6 492,9
Autonomie financière (%)	3,0	42,2	0,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,37	-0,26	16,35
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	123,63	147,97
Liquidité générale (%)	103,1	172,9
Couverture des dettes (%)	78,4	389,7	1,2
Fonds propres (k €)	3,85	107,90	4,98
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	2,2	9,9	0,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	71,4	99,0	79,9
Rentabilité économique (%)	51,9	124,5	6,0
Valeur ajoutée (k €)	6,20	149,46	19,71
Valeur ajoutée / CA (%)	5,0	13,9	4,2
Structure d’activité	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	2 411	703