Mise à jour 06/12/2025
LE DIAMANT BLEU
En activitéSAS · IVRY-SUR-SEINE (94200) · créée le 01/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 034 605
- SIRET du siège
- 792 034 605 00032
- TVA intracommunautaire
- FR72792034605
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2013
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- PORT D IVRY SUR SEINE 6 QUAI JEAN COMPAGNON, 94200 IVRY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- ALAIN EMMANUEL DAIENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Comptes annuels
2 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,14 | 3,64 |
| Marge brute (M €) | 6,14 | 2,96 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,38 | 0,23 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,19 | 0,07 |
| Résultat net (k €) | 495,56 | 41,85 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 96,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 86,0 | 81,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,3 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,6 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,59 | 1,35 |
| BFR exploitation (M €) | -1,50 | -1,62 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,09 | 2,97 |
| BFR (j) | 80 | 133 |
| BFR exploitation (j) | -75 | -161 |
| BFR hors exploitation (j) | 156 | 294 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 165 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 620,79 | 167,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 4,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,67 | 1,38 |
| Couverture du BFR (%) | 105,0 | 102,4 |
| Trésorerie (k €) | 79,29 | 32,47 |
| Dettes financières (M €) | 1,05 | 1,32 |
| Capacité de remboursement | 1,69 | 7,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 75,8 | 147,8 |
| Autonomie financière (%) | 28,4 | 19,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,71 | 5,43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,61 | 2,26 |
| Liquidité générale (%) | 155,5 | 155,5 |
| Couverture des dettes (%) | 59,1 | 12,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,39 | 0,89 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,9 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,8 | 4,7 |
| Rentabilité économique (%) | 48,7 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,90 | 1,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,6 | 33,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,50 | 0,98 |
| Salaires / CA (%) | 21,0 | 27,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,88 | 49,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ALAIN EMMANUEL DAIEN
Président de SAS
- CHARLES Zenaty
Commissaire aux comptes suppléant
- FB AUDIT & ASSOCIES492681358
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège792 034 605 00032
Siège social
PORT D IVRY SUR SEINE 6 QUAI JEAN COMPAGNON, 94200 IVRY-SUR-SEINE
créé le 21/10/2021 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
1 PLACE PAUL VERLAINE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 01/03/2013 · Non employeuse
CHEF ON THE ROAD - BOOKING SEINEFermé
145 RUE DE LA POMPE, 75016 PARIS
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 23/11/2015 · Non employeuse
