Mise à jour 06/12/2025
LE FIL ROUGE
En activitéSAS · SCEAUX (92330) · créée le 06/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 485 703
- SIRET du siège
- 821 485 703 00028
- TVA intracommunautaire
- FR43821485703
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/07/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 RUE DE FONTENAY, 92330 SCEAUX
- Dirigeant
- HELENE CECILE TERNEAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger: la prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères ayant une activité commerciale ou industrielle. L'animation effective du groupe formé par la sociétéavec ses filiales et la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle desdites filiales.
- Capital social
- 1 407 502 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 246,02 | 303,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,08 | -25,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,32 | -32,91 |
| Résultat net (k €) | -9,96 | -27,61 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,0 | -9,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,3 | -8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,8 | -10,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -53,22 | -25,55 |
| BFR exploitation (k €) | -22,98 | -40,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | -30,24 | 14,45 |
| BFR (j) | -78 | -30 |
| BFR exploitation (j) | -34 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | -44 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -1,22 | -17,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,5 | -5,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -50,19 | -10,42 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 3,03 | 15,13 |
| Dettes financières (k €) | 313,97 | 352,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,5 | 20,7 |
| Autonomie financière (%) | 79,8 | 78,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 141,00 | |
| Liquidité générale (%) | 77,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,4 | -4,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,70 | 1,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -4,0 | -9,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,6 | -1,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 210,70 | 261,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,6 | 86,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 221,99 | 281,31 |
| Salaires / CA (%) | 90,2 | 92,6 |
| Impôts et taxes (€) | 6 786 | 5 527 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
12 RUE DE FONTENAY, 92330 SCEAUX
créé le 04/02/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 BOULEVARD COLBERT, 92330 SCEAUX
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 06/07/2016 · Non employeuse
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