Mise à jour 06/12/2025
LE MAS DU TERME
En activitéSAS · BARJAC (30430) · créée le 01/04/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 418 935 680
- SIRET du siège
- 418 935 680 00011
- TVA intracommunautaire
- FR71418935680
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LE TERME ROUTE DE BAGNOLS, 30430 BARJAC
- Dirigeant
- FABIENNE MARRONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,91 | 2,02 |
| Marge brute (M €) | 1,65 | 1,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 165,28 | 96,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 130,91 | 64,85 |
| Résultat net (k €) | 109,04 | 48,04 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,6 | 1,5 |
| Taux de marge brute (%) | 86,5 | 88,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 3,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -431,17 | -655,29 |
| BFR exploitation (k €) | -588,66 | -823,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 157,48 | 167,95 |
| BFR (j) | -81 | -117 |
| BFR exploitation (j) | -111 | -147 |
| BFR hors exploitation (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | 145 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 143,85 | 84,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,5 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 261,89 | 319,71 |
| Trésorerie (k €) | 693,06 | 975,00 |
| Dettes financières (k €) | 52,86 | 254,54 |
| Capacité de remboursement | 0,37 | 3,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,4 | 49,1 |
| Autonomie financière (%) | 48,6 | 32,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,87 | -7,45 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 272,1 | 33,0 |
| Fonds propres (k €) | 627,46 | 518,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,7 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,4 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | 19,2 | 8,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 528,46 | 416,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,7 | 20,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 336,06 | 352,72 |
| Salaires / CA (%) | 17,6 | 17,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,63 | 27,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FABIENNE MARRON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège418 935 680 00011
Siège social
LE TERME ROUTE DE BAGNOLS, 30430 BARJAC
créé le 01/04/1998 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
LA CIGALLEFermé
AVENUE JEAN TASSY, 30430 BARJAC
NAF 55.4B · créé le 01/04/1998 · Non employeuse
