Mise à jour 06/12/2025
LE PASSPORT
En activitéSARL · LORIENT (56100) · créée le 20/10/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 342 722 394
- SIRET du siège
- 342 722 394 00018
- TVA intracommunautaire
- FR77342722394
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/10/1987
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 8 RUE TURENNE, 56100 LORIENT
- Dirigeant
- SEBASTIEN DERRIENGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Commerce de débit de boissons, pub, restaurant et snack-bar
- Capital social
- 7 622,45 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,02 | 1,36 |
| Marge brute (M €) | 0,86 | 1,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 251,81 | 493,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 167,96 | 415,95 |
| Résultat net (k €) | 125,12 | 318,02 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,9 | -11,0 |
| Taux de marge brute (%) | 84,1 | 85,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,7 | 36,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,5 | 30,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -11,91 | 161,40 |
| BFR exploitation (k €) | -72,79 | -89,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | 60,88 | 251,06 |
| BFR (j) | -4 | 43 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 | 67 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 154,03 | 347,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,1 | 25,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 147,84 | 319,01 |
| Couverture du BFR (%) | 197,7 | |
| Trésorerie (k €) | 159,75 | 157,62 |
| Dettes financières (k €) | 196,28 | 203,60 |
| Capacité de remboursement | 1,27 | 0,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,9 | 34,7 |
| Autonomie financière (%) | 54,5 | 63,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,15 | 0,09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 320,75 | 320,90 |
| Liquidité générale (%) | 84,5 | 140,1 |
| Couverture des dettes (%) | 78,5 | 170,6 |
| Fonds propres (k €) | 393,28 | 586,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,3 | 23,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,8 | 54,3 |
| Rentabilité économique (%) | 28,5 | 52,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,67 | 0,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,5 | 69,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 410,97 | 453,93 |
| Salaires / CA (%) | 40,3 | 33,4 |
| Impôts et taxes (€) | 4 636 | 5 674 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
8 RUE TURENNE, 56100 LORIENT
créé le 20/10/1987 · 10 à 19 salariés
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