Mise à jour 06/12/2025
LE PASSPORT
En activitéSARL · LORIENT (56100) · créée le 20/10/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 342 722 394
- SIRET du siège
- 342 722 394 00018
- TVA intracommunautaire
- FR77342722394
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/10/1987
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 8 RUE TURENNE, 56100 LORIENT
- Dirigeant
- SEBASTIEN DERRIENGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,36 | 1,53 |
| Marge brute (M €) | 1,16 | 1,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 493,33 | 704,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 415,95 | 605,85 |
| Résultat net (k €) | 318,02 | 462,42 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,0 | 38,0 |
| Taux de marge brute (%) | 85,7 | 85,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,3 | 46,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,6 | 39,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 161,40 | 274,19 |
| BFR exploitation (k €) | -89,67 | -132,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 251,06 | 406,95 |
| BFR (j) | 43 | 65 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 67 | 96 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 70 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 347,41 | 488,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,6 | 32,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 319,01 | 508,33 |
| Couverture du BFR (%) | 197,7 | 185,4 |
| Trésorerie (k €) | 157,62 | 234,14 |
| Dettes financières (k €) | 203,60 | 235,64 |
| Capacité de remboursement | 0,59 | 0,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,7 | 32,4 |
| Autonomie financière (%) | 63,3 | 63,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,09 | 0,00 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 320,90 | 399,19 |
| Liquidité générale (%) | 140,1 | 172,9 |
| Couverture des dettes (%) | 170,6 | 207,1 |
| Fonds propres (k €) | 586,16 | 728,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 23,4 | 30,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,3 | 63,5 |
| Rentabilité économique (%) | 52,7 | 62,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,95 | 1,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,8 | 74,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 453,93 | 423,14 |
| Salaires / CA (%) | 33,4 | 27,7 |
| Impôts et taxes (€) | 5 674 | 5 069 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- SEBASTIEN DERRIEN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège342 722 394 00018
Siège social
8 RUE TURENNE, 56100 LORIENT
créé le 20/10/1987 · 10 à 19 salariés
