Mise à jour 06/12/2025
LE PREMIER PAS
En activitéSARL · MONTEPLAIN (39700) · créée le 01/10/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 239 398
- SIRET du siège
- 814 239 398 00013
- TVA intracommunautaire
- FR89814239398
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 CHEMIN DES BARAQUES, 39700 MONTEPLAIN
- Dirigeant
- EMILIEN JEAN DOMINIQUE DIETREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Se reporter aux statuts.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 92,28 | 95,44 |
| EBITDA - EBE (€) | 222 | 322 |
| Résultat d’exploitation (€) | 238 | 639 |
| Résultat net (k €) | 14,95 | 16,26 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,3 | 9,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,2 | 0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 95,64 | 82,11 |
| BFR exploitation (k €) | 6,78 | 7,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 88,86 | 74,28 |
| BFR (j) | 373 | 310 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 30 |
| BFR hors exploitation (j) | 347 | 280 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 184 | 192 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,95 | 15,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,2 | 16,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 136,45 | 121,47 |
| Couverture du BFR (%) | 142,7 | 147,9 |
| Trésorerie (k €) | 40,82 | 39,37 |
| Dettes financières (€) | 32 | 33 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 92,1 | 90,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -183,73 | -122,25 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 15,95 | 17,51 |
| Liquidité générale (%) | 943,1 | 789,4 |
| Couverture des dettes (%) | 46 718,8 | 48 357,6 |
| Fonds propres (k €) | 186,42 | 171,47 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 16,2 | 17,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,0 | 9,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 89,80 | 93,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,3 | 97,6 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 88,84 | 92,11 |
| Salaires / CA (%) | 96,3 | 96,5 |
| Impôts et taxes (€) | 740 | 731 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
15 CHEMIN DES BARAQUES, 39700 MONTEPLAIN
créé le 01/10/2015 · 1 à 2 salariés
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