Mise à jour 06/12/2025
LE PREMIER PAS
En activitéSARL · MONTEPLAIN (39700) · créée le 01/10/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 239 398
- SIRET du siège
- 814 239 398 00013
- TVA intracommunautaire
- FR89814239398
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 CHEMIN DES BARAQUES, 39700 MONTEPLAIN
- Dirigeant
- EMILIEN JEAN DOMINIQUE DIETREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 95,44 | 87,10 |
| EBITDA - EBE (€) | 322 | 529 |
| Résultat d’exploitation (€) | 639 | 1 471 |
| Résultat net (k €) | 16,26 | 25,95 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,6 | 0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,3 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 82,11 | 40,96 |
| BFR exploitation (k €) | 7,83 | -3,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 74,28 | 43,98 |
| BFR (j) | 310 | 169 |
| BFR exploitation (j) | 30 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 280 | 182 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 192 | 127 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,96 | 25,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,7 | 28,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 121,47 | 105,21 |
| Couverture du BFR (%) | 147,9 | 256,9 |
| Trésorerie (k €) | 39,37 | 64,26 |
| Dettes financières (€) | 33 | 28 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 90,7 | 89,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -122,25 | -121,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,51 | 17,58 |
| Liquidité générale (%) | 789,4 | 698,6 |
| Couverture des dettes (%) | 48 357,6 | 89 328,6 |
| Fonds propres (k €) | 171,47 | 155,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 17,0 | 29,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,5 | 16,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 93,17 | 83,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,6 | 95,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 92,11 | 82,33 |
| Salaires / CA (%) | 96,5 | 94,5 |
| Impôts et taxes (€) | 731 | 684 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 239 398 00013
Siège social
15 CHEMIN DES BARAQUES, 39700 MONTEPLAIN
créé le 01/10/2015 · 1 à 2 salariés
