Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINTE-HELENE-SUR-ISERE (73460) · créée le 23/04/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 940 454
- SIRET du siège
- 404 940 454 00014
- TVA intracommunautaire
- FR67404940454
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/04/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LES VERNAYS, 73460 SAINTE-HELENE-SUR-ISERE
- Dirigeant
- SERGE CIPRIANIGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 107,23 | 101,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,41 | 8,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,95 | 11,25 |
| Résultat net (€) | 9 082 | 5 506 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,7 | 7,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,3 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,9 | 11,1 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 5 221 | -6 121 |
| BFR exploitation (€) | 8 844 | |
| BFR hors exploitation (€) | -3 623 | |
| BFR (j) | 18 | -22 |
| BFR exploitation (j) | 30 | |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 33 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,80 | 23,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,1 | 22,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 19,82 | 21,62 |
| Couverture du BFR (%) | 379,6 | |
| Trésorerie (k €) | 14,60 | 27,74 |
| Dettes financières (k €) | 165,97 | 178,31 |
| Capacité de remboursement | 15,37 | 7,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 419,2 | 584,4 |
| Autonomie financière (%) | 17,7 | 13,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,23 | 17,44 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 4,47 | 56,05 |
| Liquidité générale (%) | 827,1 | 78,0 |
| Couverture des dettes (%) | 6,5 | 12,9 |
| Fonds propres (k €) | 39,59 | 30,51 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 8,5 | 5,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,9 | 18,0 |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,50 | 17,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,8 | 16,9 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) | 9 097 | 8 545 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 32,20 |
Dirigeants
1- SERGE CIPRIANI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège404 940 454 00014
Siège social
LES VERNAYS, 73460 SAINTE-HELENE-SUR-ISERE
créé le 23/04/1996 · Non employeuse
