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SAS · MONTROUGE (92120) · créée le 16/05/2013

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SIREN
793 404 609
SIRET du siège
793 404 609 00026
TVA intracommunautaire
FR00793404609
Forme juridique
SAS
Date de création
16/05/2013
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
77.40ZLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Adresse du siège
12 PLACE DES ETATS UNIS, 92120 MONTROUGE
Dirigeant
LAURENT HAIKPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités de location et location-bail
Convention collective probable
Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)175,78170,42
Marge brute (M €)2,695,70
EBITDA - EBE (M €)2,385,39
Résultat d’exploitation (M €)2,385,39
Résultat net (k €)-265,26-62,16
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)3,1167,4
Taux de marge brute (%)1,53,3
Taux de marge d’EBITDA (%)1,43,2
Taux de marge opérationnelle (%)1,43,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)138,43282,66
BFR exploitation (M €)132,69249,95
BFR hors exploitation (M €)5,7532,71
BFR (j)284597
BFR exploitation (j)272528
BFR hors exploitation (j)1269
Délai de paiement clients (j)00
Délai de paiement fournisseurs (j)00
Ratio des stocks / CA (j)272528
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-0,27-0,06
Capacité d’autofinancement / CA (%)-0,2-0,0
Trésorerie (M €)1,190,92
Dettes financières (M €)139,80283,48
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)300 110,8
Autonomie financière (%)-0,10,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)58,2552,45
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,31283,82
Liquidité générale (%)45 044,5100,0
Couverture des dettes (%)-0,2-0,0
Fonds propres (k €)-170,8094,46
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-0,2-0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-65,8
Rentabilité économique (%)1,71,9
Valeur ajoutée (M €)2,645,65
Valeur ajoutée / CA (%)1,53,3
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (k €)262,68259,08
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

12 PLACE DES ETATS UNIS, 92120 MONTROUGE

créé le 17/12/2021 · Non employeuse

793 404 609 00026
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

21 RUE CLEMENT MAROT, 75008 PARIS

NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 16/05/2013 · Non employeuse

793 404 609 00018

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