Mise à jour 06/12/2025
LE TERMINUS
En activitéSARL · L'ARBRESLE (69210) · créée le 15/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 487 684
- SIRET du siège
- 804 487 684 00016
- TVA intracommunautaire
- FR50804487684
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/09/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- PLACE DE LA GARE, 69210 L'ARBRESLE
- Dirigeant
- ADELE SATTAGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Hôtel, bar, restaurant
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 223,38 | 223,39 |
| Marge brute (k €) | 162,53 | 162,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,94 | 5,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,59 | 6,26 |
| Résultat net (k €) | -6,25 | 9,88 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,0 | 0,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 72,8 | 72,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,1 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,5 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -32,09 | -33,30 |
| BFR (j) | -52 | -54 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -5,48 | 10,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,5 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 69,33 | 74,95 |
| Trésorerie (k €) | 101,42 | 108,25 |
| Dettes financières (k €) | 50,00 | 50,00 |
| Capacité de remboursement | 4,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,0 | 54,1 |
| Autonomie financière (%) | 46,5 | 46,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,29 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 56,33 | |
| Liquidité générale (%) | 230,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -11,0 | 21,3 |
| Fonds propres (k €) | 86,15 | 92,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,8 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,3 | 10,7 |
| Rentabilité économique (%) | -4,1 | 4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,41 | 87,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,3 | 39,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 74,76 | 73,38 |
| Salaires / CA (%) | 33,5 | 32,8 |
| Impôts et taxes (€) | 6 591 | 8 118 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège804 487 684 00016
Siège social
PLACE DE LA GARE, 69210 L'ARBRESLE
créé le 15/09/2014 · 1 à 2 salariés
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