Mise à jour 06/12/2025
LE THEO
En activitéSARL · LE BEAUSSET (83330) · créée le 05/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 903 885
- SIRET du siège
- 807 903 885 00018
- TVA intracommunautaire
- FR21807903885
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/11/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ROUTE NATIONALE 8, 83330 LE BEAUSSET
- Dirigeant
- JEAN-PAUL LE THEOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 178,80 | 175,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,01 | 16,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,01 | 16,91 |
| Résultat net (k €) | 122,55 | 174,14 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,1 | 3,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,2 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 306,45 | 66,32 |
| BFR exploitation (k €) | -129,30 | 29,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 435,75 | 37,12 |
| BFR (j) | 617 | 136 |
| BFR exploitation (j) | -260 | 60 |
| BFR hors exploitation (j) | 877 | 76 |
| Délai de paiement clients (j) | 194 | 168 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 122,54 | 174,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,5 | 99,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,51 | 1,33 |
| Couverture du BFR (%) | 492,1 | 2 000,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,20 | 1,26 |
| Dettes financières (k €) | 361,19 | 119,95 |
| Capacité de remboursement | 2,95 | 0,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,5 | 4,1 |
| Autonomie financière (%) | 71,8 | 87,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -76,30 | -67,75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 33,9 | 145,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,89 | 2,95 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 68,5 | 99,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,2 | 5,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,58 | 158,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,1 | 90,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 139,59 | 136,02 |
| Salaires / CA (%) | 78,1 | 77,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 973 | 5 555 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-PAUL LE THEO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège807 903 885 00018
Siège social
ROUTE NATIONALE 8, 83330 LE BEAUSSET
créé le 05/11/2014 · 1 à 2 salariés
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