Mise à jour 06/12/2025
LE TRESOR (LE CAFE DU TRESOR)
En activitéSARL · CORTE (20250) · créée le 14/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 576 493
- SIRET du siège
- 839 576 493 00010
- TVA intracommunautaire
- FR40839576493
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/05/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 12 COURS PAOLI, 20250 CORTE
- Dirigeant
- JEAN-ANTOINE FERACCIGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Débit de boissons, café, bar, restauration, crêperie, glacier, snack, organisation de soirée, location de salle
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 160,71 | 156,45 |
| Marge brute (k €) | 101,02 | 100,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | 47,56 | 2,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,76 | 1,13 |
| Résultat net (k €) | 28,54 | -1,89 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | -47,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | -33,3 |
| Taux de marge brute (%) | 62,9 | 64,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,6 | 1,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,5 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -66,67 | -62,79 |
| BFR (j) | -149 | -144 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 7 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 45,78 | 15,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,5 | 9,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -31,35 | -55,51 |
| Trésorerie (k €) | 35,32 | 7,27 |
| Dettes financières (k €) | 195,92 | 213,78 |
| Capacité de remboursement | 4,28 | 13,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 426,2 | 1 175,8 |
| Autonomie financière (%) | 14,2 | 5,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,38 | 86,58 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 255,20 | 157,80 |
| Liquidité générale (%) | 19,6 | 14,0 |
| Couverture des dettes (%) | 23,4 | 7,2 |
| Fonds propres (k €) | 45,97 | 18,18 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 17,8 | -1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62,1 | -10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 15,6 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 54,02 | 55,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,6 | 35,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 1 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 60,38 | 62,91 |
| Salaires / CA (%) | 37,6 | 40,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,28 | 5,57 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 576 493 00010
Siège social
12 COURS PAOLI, 20250 CORTE
créé le 14/05/2018 · 3 à 5 salariés
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