Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ROYAN (17200) · créée le 20/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 524 307 212
- SIRET du siège
- 524 307 212 00026
- TVA intracommunautaire
- FR09524307212
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/07/2010
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 RUE DENIS PAPIN, 17200 ROYAN
- Dirigeant
- YOUSSEF OUARRADIGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,99 | 1,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | -290,30 | -230,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -258,93 | -219,68 |
| Résultat net (k €) | -76,52 | 21,57 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,5 | 14,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -29,3 | -21,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,2 | -20,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -33,72 | 56,81 |
| BFR exploitation (k €) | 31,03 | 95,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | -64,75 | -38,93 |
| BFR (j) | -12 | 19 |
| BFR exploitation (j) | 11 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | -24 | -13 |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | 143 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 82 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -108,71 | -39,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11,0 | -3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -106,37 | 38,09 |
| Couverture du BFR (%) | 67,1 | |
| Trésorerie (k €) | -72,66 | -18,72 |
| Dettes financières (k €) | 685,46 | 565,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 121,3 | 88,1 |
| Autonomie financière (%) | 31,9 | 36,5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,20 | 1,10 |
| Liquidité générale (%) | 37,7 | 54,1 |
| Couverture des dettes (%) | -15,9 | -6,9 |
| Fonds propres (k €) | 565,08 | 641,60 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -7,7 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,5 | 3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -20,7 | -18,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 277,36 | 447,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,0 | 42,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 551,82 | 656,67 |
| Salaires / CA (%) | 55,7 | 62,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,83 | 22,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- YOUSSEF OUARRADI
Gérant
- EXCO VALLIANCE AUDIT SA351216031
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège524 307 212 00026
Siège social
1 RUE DENIS PAPIN, 17200 ROYAN
créé le 31/03/2020 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15-17 15 RUE DENIS PAPIN, 17200 ROYAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/07/2010 · Non employeuse
