Mise à jour 22/03/2024

L'EAU CLAIRE DE LA PLUME

Cessée

SARL · GRIGNAN (26230) · créée le 09/11/2008

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Comptes annuels

3 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	28,00	151,75	121,13
Marge brute (k €)		107,05
EBITDA - EBE (k €)	22,41	31,83
Résultat d’exploitation (€)	1 804	5 558
Résultat net (k €)	-1,01	0,74	11,74

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-81,5	25,3
Taux de marge brute (%)		70,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	80,0	21,0
Taux de marge opérationnelle (%)	6,4	3,7
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	100,50	103,34
BFR exploitation (k €)	98,62	97,79
BFR hors exploitation (€)	1 880	5 550
BFR (j)	1 292	245
BFR exploitation (j)	1 268	232
BFR hors exploitation (j)	24	13
Délai de paiement clients (j)	1 415	279
Délai de paiement fournisseurs (j)	640	50
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	22,26	24,01
Capacité d’autofinancement / CA (%)	79,5	15,8
Fonds de roulement net global (k €)	100,87	104,19
Couverture du BFR (%)	100,4	100,8
Trésorerie (€)	375	842
Dettes financières (k €)	156,45	182,03
Capacité de remboursement	7,03	7,58
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	61,9	70,8
Autonomie financière (%)	57,1	53,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	6,96	5,69
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	58,47	69,32
Liquidité générale (%)	229,8	212,9
Couverture des dettes (%)	14,2	13,2
Fonds propres (k €)	252,94	256,95
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-3,6	0,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,4	0,3
Rentabilité économique (%)	0,4	1,3
Valeur ajoutée (k €)	22,71	33,02
Valeur ajoutée / CA (%)	81,1	21,8
Structure d’activité	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	298	1 193