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Mise à jour 06/12/2025

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

En activité

SAS · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 25/11/1994

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
399 308 600
SIRET du siège
399 308 600 00028
TVA intracommunautaire
FR62399308600
Forme juridique
SAS
Date de création
25/11/1994
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
60.20BEdition de chaînes thématiques
Adresse du siège
30 AVENUE EDOUARD BELIN, 92500 RUEIL-MALMAISON
Dirigeant
NICOLAS PAGNOLPrésident de SAS
Domaine d’activité
Programmation et diffusion
Convention collective probable
JournalistesIDCC 1480

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20222021
Chiffre d’affaires (k €)143,41107,56
Marge brute (k €)141,15105,17
EBITDA - EBE (k €)41,3222,47
Résultat d’exploitation (k €)-64,35-47,26
Résultat net (k €)474,80509,32
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20222021
Taux de croissance du CA (%)33,33,1
Taux de marge brute (%)98,497,8
Taux de marge d’EBITDA (%)28,820,9
Taux de marge opérationnelle (%)-44,9-43,9
Gestion BFR20222021
BFR (k €)272,68172,91
BFR exploitation (k €)189,11193,61
BFR hors exploitation (k €)83,57-20,70
BFR (j)685579
BFR exploitation (j)475648
BFR hors exploitation (j)210-69
Délai de paiement clients (j)626977
Délai de paiement fournisseurs (j)193388
Ratio des stocks / CA (j)813
Autonomie financière20222021
Capacité d’autofinancement (k €)479,41514,10
Capacité d’autofinancement / CA (%)334,3478,0
Fonds de roulement net global (M €)1,400,92
Couverture du BFR (%)513,0532,6
Trésorerie (M €)1,130,75
Dettes financières (k €)758,40758,40
Capacité de remboursement1,581,48
Ratio d’endettement (Gearing) (%)113,4390,4
Autonomie financière (%)37,215,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)-8,900,46
Solvabilité20222021
État des dettes à 1 an au plus (k €)369,94328,95
Liquidité générale (%)478,2380,0
Couverture des dettes (%)63,267,8
Fonds propres (k €)669,06194,26
Rentabilité20222021
Marge nette (%)331,1473,5
Rentabilité sur fonds propres (%)71,0262,2
Rentabilité économique (%)-4,5-5,0
Valeur ajoutée (k €)42,1623,37
Valeur ajoutée / CA (%)29,421,7
Structure d’activité20222021
Impôts et taxes (€)839903
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

30 AVENUE EDOUARD BELIN, 92500 RUEIL-MALMAISON

créé le 15/05/2023 · Non employeuse

399 308 600 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

9 RUE DE VANVES, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

NAF 60.20B · Edition de chaînes thématiques · créé le 25/11/1994 · Non employeuse

399 308 600 00010

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