Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 20/12/2001
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- SIREN
- 440 370 922
- SIRET du siège
- 440 370 922 00054
- TVA intracommunautaire
- FR35440370922
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2001
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 4 ouverts sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.83ZTransformation du thé et du café
- Adresse du siège
- 38 RUE JEAN MERMOZ, 75008 PARIS
- Dirigeant
- 1851Président de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 52,64 | 38,09 |
| Marge brute (M €) | 17,21 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,55 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -6,22 | |
| Résultat net (M €) | -6,95 | -6,64 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 32,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,8 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -16,37 | |
| BFR exploitation (M €) | -13,75 | |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,62 | |
| BFR (j) | -112 | |
| BFR exploitation (j) | -94 | |
| BFR hors exploitation (j) | -18 | |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -5,47 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -14,53 | |
| Trésorerie (M €) | 1,72 | |
| Dettes financières (M €) | 15,29 | |
| Autonomie financière (%) | -2,6 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -35,8 | |
| Fonds propres (M €) | -1,12 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -13,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -43,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,62 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,9 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 132 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,90 | |
| Salaires / CA (%) | 13,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 269,60 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 587,10 |
Dirigeants
3Établissements
4 ouverts sur 6Siège social
38 RUE JEAN MERMOZ, 75008 PARIS
créé le 12/10/2006 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
11 A 13 11 RUE SAINT-JUST, 76620 LE HAVRE
NAF 10.83Z · Transformation du thé et du café · créé le 20/12/2001 · 100 à 199 salariés
Établissement secondaire
5 RUE SAINT-JUST, 76620 LE HAVRE
NAF 10.83Z · Transformation du thé et du café · créé le 30/10/2004 · Non employeuse
Établissement secondaire
LE TIVOLI 257 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 92000 NANTERRE
NAF 10.83Z · Transformation du thé et du café · créé le 18/09/2006 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
7 CITE PARADIS, 75010 PARIS
NAF 15.8P · créé le 23/02/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
217 205 BOULEVARD AMIRAL MOUCHEZ, 76600 LE HAVRE
NAF 10.83Z · Transformation du thé et du café · créé le 30/10/2004 · Non employeuse
