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SA · LIMOGES (87000) · créée le 01/12/1998

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SIREN
421 259 615
SIRET du siège
421 259 615 00027
TVA intracommunautaire
FR01421259615
Forme juridique
SA
Date de création
01/12/1998
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2023)
Établissements
3 ouverts sur 4
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
TASSIGNY 128 AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 87000 LIMOGES
Dirigeant
ANGELES Garcia PovedaPrésident du conseil d’administration
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 39 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)99,51102,22
EBITDA - EBE (M €)-27,86-26,16
Résultat d’exploitation (M €)-29,59-21,71
Résultat net (M €)873,13999,13
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-2,735,4
Taux de croissance de l’effectif (%)5,8
Taux de marge d’EBITDA (%)-28,0-25,6
Taux de marge opérationnelle (%)-29,7-21,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)89,58107,38
BFR exploitation (M €)19,7024,78
BFR hors exploitation (M €)69,8882,60
BFR (j)324378
BFR exploitation (j)7187
BFR hors exploitation (j)253291
Délai de paiement clients (j)184
Délai de paiement fournisseurs (j)102
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (Md €)0,881,01
Capacité d’autofinancement / CA (%)884,8987,7
Fonds de roulement net global (Md €)0,190,11
Couverture du BFR (%)209,4105,2
Trésorerie (M €)69,655,54
Dettes financières (Md €)5,584,27
Capacité de remboursement6,344,23
Ratio d’endettement (Gearing) (%)191,9163,4
Autonomie financière (%)33,937,3
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)511,26119,87
Liquidité générale (%)46,5171,1
Couverture des dettes (%)15,823,7
Fonds propres (Md €)2,912,61
Rentabilité20252024
Marge nette (%)877,5977,4
Rentabilité sur fonds propres (%)30,038,2
Rentabilité économique (%)-0,3-0,3
Valeur ajoutée (M €)-10,17-9,01
Valeur ajoutée / CA (%)-10,2-8,8
Structure d’activité20252024
Effectif55
Salaires et charges sociales (M €)16,7716,34
Salaires / CA (%)16,916,0
Impôts et taxes (M €)0,920,82
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 32 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (Md €)9,488,65
Marge brute (Md €)4,82
EBITDA - EBE (Md €)1,81
Résultat d’exploitation (Md €)1,81
Résultat net (Md €)1,241,17
Voir les 27 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)9,6
Taux de marge brute (%)50,8
Taux de marge d’EBITDA (%)19,1
Taux de marge opérationnelle (%)19,1
Gestion BFR20252024
BFR (Md €)0,47
BFR (j)18
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)42
Ratio des stocks / CA (j)56
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (Md €)1,25
Capacité d’autofinancement / CA (%)13,2
Fonds de roulement net global (Md €)2,81
Couverture du BFR (%)602,4
Trésorerie (Md €)2,38
Dettes financières (Md €)6,18
Capacité de remboursement4,94
Ratio d’endettement (Gearing) (%)84,8
Autonomie financière (%)41,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,10
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)20,2
Fonds propres (Md €)7,29
Rentabilité20252024
Marge nette (%)13,1
Rentabilité sur fonds propres (%)17,1
Rentabilité économique (%)13,4
Valeur ajoutée (Md €)1,81
Valeur ajoutée / CA (%)19,1
Structure d’activité20252024
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Dirigeants

15
Afficher les 15 dirigeants

Établissements

3 ouverts sur 4
Siège

Siège social

TASSIGNY 128 AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 87000 LIMOGES

créé le 31/10/2003 · 20 à 49 salariés

421 259 615 00027
Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

82 RUE ROBESPIERRE, 93170 BAGNOLET

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/03/2006 · 20 à 49 salariés

421 259 615 00035

Établissement secondaire

59 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 93170 BAGNOLET

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2025 · Non employeuse

421 259 615 00043
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

89 RUE TAITBOUT, 75009 PARIS

NAF 74.1J · créé le 01/12/1998 · Non employeuse

421 259 615 00019

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