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SARL · DIJON (21000) · créée le 10/04/2013

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Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	110,03	118,86	139,62	95,73
Marge brute (k €)	67,33		83,37
EBITDA - EBE (k €)	0,70		16,70
Résultat d’exploitation (k €)	-0,80		15,42
Résultat net (k €)	-2,11	13,16	14,16	-14,65

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-7,4	-14,9	45,8
Taux de marge brute (%)	61,2		59,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,6		12,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,7		11,0
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	-12,54		-16,47
BFR exploitation (k €)	-16,17		-18,52
BFR hors exploitation (€)	3 629		2 058
BFR (j)	-41		-42
BFR exploitation (j)	-53		-48
BFR hors exploitation (j)	12		5
Délai de paiement clients (j)	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	26		33
Ratio des stocks / CA (j)	2		1
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-1,27		14,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-1,1		10,7
Fonds de roulement net global (k €)	-9,37		-15,20
Trésorerie (€)	3 173		1 269
Dettes financières (k €)	29,33		32,55
Capacité de remboursement			2,17
Autonomie financière (%)	-6,6		-34,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	37,37		1,87
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	48,31		55,36
Liquidité générale (%)	18,6		6,7
Couverture des dettes (%)	-4,3		46,0
Fonds propres (k €)	-3,00		-14,04
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-1,9		10,1
Rentabilité économique (%)	-3,0		83,3
Valeur ajoutée (k €)	27,67		45,22
Valeur ajoutée / CA (%)	25,1		32,4
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	24,93		26,02
Salaires / CA (%)	22,7		18,6
Impôts et taxes (€)	2 037		2 495

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

44 RUE D'AUXONNE, 21000 DIJON

créé le 10/04/2013 · 1 à 2 salariésDijon

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