Mise à jour 07/07/2026

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En activité

SARL · CHATELLERAULT (86100) · créée le 04/04/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 503 782 690
SIRET du siège: 503 782 690 00021
TVA intracommunautaire: FR06503782690
Forme juridique: SARL

Date de création: 04/04/2008
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 8 RUE LOUIS BLERIOT, 86100 CHATELLERAULT
Dirigeant: YANN ROLAND DUPUYGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	283,06	347,73	356,51	297,58
EBITDA - EBE (k €)	-54,28	-28,36	-15,90	-12,66
Résultat d’exploitation (k €)	-24,12	-31,93	-8,36	11,37
Résultat net (k €)	-27,16	249,30	-12,46	11,79

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-18,6	-2,5	19,8	4,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-19,2	-8,2	-4,5	-4,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-8,5	-9,2	-2,3	3,8
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	506,47	697,54	762,91	540,97
BFR exploitation (k €)	163,82	270,67	156,77	-6,14
BFR hors exploitation (k €)	342,65	426,87	606,14	547,10
BFR (j)	644	722	770	654
BFR exploitation (j)	208	280	158	-7
BFR hors exploitation (j)	436	442	612	662
Délai de paiement clients (j)	365	345	243	120
Délai de paiement fournisseurs (j)	44	31	64	34
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-53,32	252,87	-19,99	-9,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-18,8	72,7	-5,6	-3,3
Fonds de roulement net global (M €)	0,62	0,72	1,06	0,64
Couverture du BFR (%)	123,3	103,0	139,5	118,3
Trésorerie (k €)	117,79	20,60	301,73	99,07
Dettes financières (k €)	495,39	555,06	810,39	132,92
Capacité de remboursement		2,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	53,8	58,5	116,0	18,7
Autonomie financière (%)	54,6	52,2	42,4	73,2
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		867,03	949,41	260,13
Liquidité générale (%)		117,6	126,6	296,7
Couverture des dettes (%)	-10,8	45,6	-2,5	-7,5
Fonds propres (k €)	920,95	948,11	698,81	711,27
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-9,6	71,7	-3,5	4,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2,9	26,3	-1,8	1,7
Rentabilité économique (%)	-1,7	-2,1	-0,6	1,3
Valeur ajoutée (k €)	197,97	240,63	282,34	250,08
Valeur ajoutée / CA (%)	69,9	69,2	79,2	84,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	249,63	261,60	290,67	258,13
Salaires / CA (%)	88,2	75,2	81,5	86,7
Impôts et taxes (€)	2 612	7 390	7 564	4 603