Mise à jour 06/12/2025
LES 3 SOURCES
En activitéSAS · LE ROC (46200) · créée le 13/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 551 413
- SIRET du siège
- 920 551 413 00023
- TVA intracommunautaire
- FR37920551413
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/10/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 486 ROUTE DES CLAUX, 46200 LE ROC
- Dirigeant
- FREDERIC DANIEL COULAISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
La détention, l'acquisition, la cession et la gestion de parts sociales, actions, valeurs mobilières ou obligations, de toutes sociétés françaises ou étrangères.
- Capital social
- 19 092 200 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 21 ratios| Performance | 2024 | 202315 mois |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,87 | -49,94 |
| Résultat net (M €) | 1,53 | 2,97 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 2,24 | 0,43 |
| BFR exploitation (k €) | -74,07 | -34,71 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,32 | 0,46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 688 | 17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,54 | 2,97 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,07 | 2,61 |
| Couverture du BFR (%) | 181,3 | 613,1 |
| Trésorerie (M €) | 1,82 | 2,19 |
| Dettes financières (€) | 2 137 | 1 982 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,7 | 99,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 76,21 | 36,70 |
| Liquidité générale (%) | 5 436,2 | 7 214,5 |
| Couverture des dettes (%) | 72 156,9 | 150 033,0 |
| Fonds propres (M €) | 23,59 | 22,06 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 3 368 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège920 551 413 00023
Siège social
486 ROUTE DES CLAUX, 46200 LE ROC
créé le 17/09/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
28 RUE DELABARRE, 17000 LA ROCHELLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/10/2022 · Non employeuse
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