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Mise à jour 08/12/2025

LES APPELS

En activité

SAS · CASTELNAU-LE-LEZ (34170) · créée le 16/10/2001

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
439 641 366
SIRET du siège
439 641 366 00109
TVA intracommunautaire
FR75439641366
Forme juridique
SAS
Date de création
16/10/2001
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
3 ouverts sur 11
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
IMMEUBLE LE KARLITTA 225 RUE DIDIER DAURAT, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Dirigeant
SANDRINE KRISTELLE BROCASPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 38 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)1,561,40
EBITDA - EBE (k €)344,90319,29
Résultat d’exploitation (k €)701,33701,53
Résultat net (M €)1,361,41
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)11,21,4
Taux de marge d’EBITDA (%)22,222,8
Taux de marge opérationnelle (%)45,150,2
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,920,58
BFR exploitation (k €)-26,63-10,73
BFR hors exploitation (M €)0,950,59
BFR (j)213149
BFR exploitation (j)-6-3
BFR hors exploitation (j)219151
Délai de paiement clients (j)99105
Délai de paiement fournisseurs (j)6882
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)1,671,39
Capacité d’autofinancement / CA (%)107,299,7
Fonds de roulement net global (M €)11,926,60
Couverture du BFR (%)1 294,11 142,5
Trésorerie (M €)11,006,02
Dettes financières (M €)6,562,38
Capacité de remboursement3,941,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)100,944,2
Autonomie financière (%)46,762,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-12,88-11,41
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)7,222,92
Liquidité générale (%)176,8252,2
Couverture des dettes (%)25,458,6
Fonds propres (M €)6,515,38
Rentabilité20242023
Marge nette (%)87,3100,8
Rentabilité sur fonds propres (%)20,926,2
Rentabilité économique (%)5,49,0
Valeur ajoutée (k €)956,52881,88
Valeur ajoutée / CA (%)61,563,1
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)600,37544,79
Salaires / CA (%)38,639,0
Impôts et taxes (k €)11,2517,80
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 33 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)23,3223,05
Marge brute (M €)23,21
EBITDA - EBE (M €)2,85
Résultat d’exploitation (M €)2,86
Résultat net (M €)1,391,85
Voir les 28 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)1,2
Taux de marge brute (%)99,5
Taux de marge d’EBITDA (%)12,2
Taux de marge opérationnelle (%)12,3
Gestion BFR20242023
BFR (M €)-4,72
BFR (j)-73
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)30
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)2,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)10,0
Fonds de roulement net global (M €)12,08
Trésorerie (M €)18,00
Dettes financières (M €)6,84
Capacité de remboursement2,95
Ratio d’endettement (Gearing) (%)84,4
Autonomie financière (%)31,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,92
Solvabilité20242023
Couverture des dettes (%)33,9
Fonds propres (M €)8,11
Rentabilité20242023
Marge nette (%)6,0
Rentabilité sur fonds propres (%)17,2
Rentabilité économique (%)19,1
Valeur ajoutée (M €)20,94
Valeur ajoutée / CA (%)89,8
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (M €)17,60
Salaires / CA (%)75,5
Impôts et taxes (k €)487,37
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

3

Établissements

3 ouverts sur 11
Siège

Siège social

IMMEUBLE LE KARLITTA 225 RUE DIDIER DAURAT, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

créé le 01/01/2023 · 3 à 5 salariés

439 641 366 00109
Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

L'ENCLOS DU GOLF 3 CHE DE MOULINAS, 34670 BAILLARGUES

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/07/2015 · Non employeuse

439 641 366 00075

Établissement secondaire

192 RUE GISELE HALIMI, 34120 PEZENAS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/05/2025 · Non employeuse

439 641 366 00133
Établissements fermés (8)

Établissement secondaireFermé

26 COURS JEAN JAURES, 34120 PEZENAS

NAF 74.5B · créé le 16/10/2001 · Non employeuse

439 641 366 00018

Établissement secondaireFermé

29 A 31 29 BOULEVARD LOUIS BLANC, 34000 MONTPELLIER

NAF 74.5B · créé le 02/06/2003 · Non employeuse

439 641 366 00026

Établissement secondaireFermé

AVENUE FRANCOIS CUREE, 34120 PEZENAS

NAF 74.5B · créé le 01/07/2003 · Non employeuse

439 641 366 00034

Établissement secondaireFermé

RES LES LAURIERS RTE D AGDE, 34120 PEZENAS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 02/05/2006 · 1 à 2 salariés

439 641 366 00042

Établissement secondaireFermé

782 ROUTE DE LA POMPIGNANE, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

NAF 78.20Z · Activités des agences de travail temporaire · créé le 01/07/2006 · Non employeuse

439 641 366 00059

Établissement secondaireFermé

RESIDENCE LES ALIZES 550 AVENUE DE L’EUROPE, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2015 · Non employeuse

439 641 366 00067

Établissement secondaireFermé

PARC EUREKA - HOTEL D'ENTREPRISES DU M 120 ALLEE JOHN NAPIER, 34000 MONTPELLIER

NAF 78.20Z · Activités des agences de travail temporaire · créé le 01/12/2018 · Non employeuse

439 641 366 00083

Établissement secondaireFermé

ZAC EUREKA 140 CHEMIN DE BORIE, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

NAF 78.20Z · Activités des agences de travail temporaire · créé le 01/06/2022 · 0 salarié

439 641 366 00091

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