Mise à jour 22/03/2024

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SARL · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 23/10/2003

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2016	2014	2013	2012
Chiffre d’affaires (k €)			12,54	8,36
EBITDA - EBE (€)			294
Résultat d’exploitation (k €)	-3,31	-10,89	-0,44
Résultat net (k €)	1,27	-12,25	-1,08	15,52

Voir les 25 autres ratios financiers

Croissance	2016	2014	2013	2012
Taux de croissance du CA (%)			50,0
Taux de marge d’EBITDA (%)			2,3
Taux de marge opérationnelle (%)			-3,5
Gestion BFR	2016	2014	2013	2012
BFR (k €)	6,07	-11,03	-9,39
BFR exploitation (k €)	-10,93	-27,95	-60,66
BFR hors exploitation (k €)	17,00	16,92	51,28
BFR (j)			-270
BFR exploitation (j)			-1 741
BFR hors exploitation (j)			1 472
Délai de paiement clients (j)			24
Délai de paiement fournisseurs (j)	1 917	1 018	5 980
Ratio des stocks / CA (j)			192
Autonomie financière	2016	2014	2013	2012
Capacité d’autofinancement (k €)	1,27	-12,25	-0,35
Capacité d’autofinancement / CA (%)			-2,8
Trésorerie (k €)	0,06	6,50	17,11
Autonomie financière (%)	25,8	-14,9	10,2
Solvabilité	2016	2014	2013	2012
État des dettes à 1 an au plus (k €)	17,63
Liquidité générale (%)	134,8
Fonds propres (€)	6 128	-4 531	7 717
Rentabilité	2016	2014	2013	2012
Marge nette (%)			-8,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	20,6		-14,0
Rentabilité économique (%)	-53,9		-5,7
Valeur ajoutée (€)			849
Valeur ajoutée / CA (%)			6,8
Structure d’activité	2016	2014	2013	2012
Impôts et taxes (€)	624	607	555