Mise à jour 06/12/2025
LES BASTIDONS DE LA FREGATE
En activitéSARL · PARIS (75008) · créée le 01/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 755 984
- SIRET du siège
- 819 755 984 00039
- TVA intracommunautaire
- FR95819755984
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/05/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 10 RUE DE PENTHIEVRE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- Julien LANCRETGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 29 ratios| Performance | 2017 | 20168 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 337,00 | 92,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | 272,45 | -38,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 73,12 | -101,15 |
| Résultat net (k €) | 5,13 | -121,71 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 80,8 | -41,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,7 | -109,4 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -678,73 | -709,47 |
| BFR (j) | -725 | -2 762 |
| Délai de paiement clients (j) | 164 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 8 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 204,46 | -58,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 60,7 | -63,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -678,49 | -632,00 |
| Trésorerie (k €) | 0,24 | 77,47 |
| Dettes financières (M €) | 3,38 | 3,62 |
| Capacité de remboursement | 16,53 | |
| Autonomie financière (%) | -2,6 | -2,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,40 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,47 | 1,31 |
| Liquidité générale (%) | 13,0 | 7,9 |
| Couverture des dettes (%) | 6,0 | -1,6 |
| Fonds propres (k €) | -106,58 | -111,71 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 1,5 | -131,6 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | -2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 306,71 | -38,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,0 | -41,1 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 18,38 | |
| Salaires / CA (%) | 5,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 15,88 |
Dirigeants
1- Julien LANCRET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège819 755 984 00039
Siège social
10 RUE DE PENTHIEVRE, 75008 PARIS
créé le 23/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 AV DU PONT DE TASSET, 74000 ANNECY
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/05/2016 · Non employeuse
